①后续有望持续涨价的大宗商品以及对应板块;②研发费用加计扣除比例提升至120%,工业母机+半导体设备政策释放积极信号,分析师测算研发费用率高、净利率基数低的企业较为受益;③今日全市场机构研报共发布522篇,亚星锚链评级得到上调,13家公司获得首度覆盖,其中中国建筑、中国石化获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,康泰生物首次上榜,前五名依次为康泰生物>普源精电>天岳先进>佳禾食品>利柏特。
①超预期但远没到预期,分析师认为金融市场反身性强化成交量放大逻辑,叠加资本市场的迁移仍有较大空间,相关公司在此刻仍然具有较大的配置价值; ②近期政策组合拳驱动市场大反弹,分析师强call该行业今年以来连续迎来政策边际回暖,这一细分赛道更是在过去几年逆势+井喷式增长。
①夜盘接力大涨近5%,国内宏观复苏预期持续推动这个商品品种,分析师覆盖一家联动标的具备较强量、价弹性,具备业内稀缺增量产能;②特斯拉FSD入华在即,自动驾驶领域产生的数据量或呈指数级增长,目前许多汽车制造商对数据服务需求仍处于起步阶段,汽车数据闭环产业拥有巨大潜在发展空间。
①高频跟踪A股热炒题材!“实力C位”软件开发区间大涨23%强势领跑; ②顶层政策呼之欲出+招标不断涌现!公共数据价值潜力待掘,王牌自营前瞻梳理+已有公司涨超213%; ③大涨64%!金融信息服务+互联网券商行业双β,这家公司积极打造一站式金融综合服务平台。
沙特或在12月开始增产原油,油价下跌或带来这个行业需求大增、叠加此前供给端刚性已显现,或有机会触发超级期权行情。
直接受益政策宽松带来的实质性收益,这个板块与市场流动性及市场风险偏好相关性较强,当前主动基金持仓仅3家、筹码结构良好,今年跌幅位于全市场第2位、估值位于近十年18%分位,整体估值水平具有较大的修复空间。