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【狙击龙虎榜】情绪端有进一步调整的迹象 注意风险关注补涨为主
今日指数震荡走强,午后市场情绪有所回落与指数背离明显。盘面上,科技股仍是市场主线,华为产业链及光刻机概念持续活跃,AI概念股午后反弹,光通信、算力领涨。但随着中位股的掉队,情绪端有进一步调整的迹象,明日或出现高低切的可能,注意风险关注补涨为主。

【盘面回顾与展望】

今日指数震荡走强,午后受汇率刺激北向资金加速流入,指数进一步拉升,不过市场情绪反而有所回落,出现了像是先锋电子这种比较恶劣的走势,补涨这一块走得也不是很顺畅,今天中位股掉队比较严重,所以情绪端有进一步调整的迹象,近两个交易日内不排除会有二次冰点的出现。板块方面,科技股今天一波三折,最强的华为和光刻机分支在资金兑现后迎来修复没多久就再度走弱,AI方向集体走强,算力和光模块领涨,比较可惜的是没能迎来共振,最终冲高回落,整体来看资金是往低位的泛科技去扩散,包括上午的智能驾驶也是。明天高低位切换可能会更严重,具体看捷荣科技的反馈情况,这个比较偏情绪一些。策略上可能要偏防守一些。另外值得注意的是,近期出现了中长线资金集体回补的现象,可以适当关注一些新能源权重股,大概率会被轮动到。

【重点公司跟踪】

新纶新材:公司互动平台表示已是华为合格供应商并有产品进入BOM清单。且多年来从净化产品业务开始一直与华为有业务往来,并积极开拓新业务。此外公司积极布局柔性OLED市场,与国内外知名厂商合作,可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N2等高端折叠屏手机。有望成为华为概念补涨龙头。


凯美特气:2023年2月公司光刻气产品取得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函,意味着电子特气(激光混配气)有望切入国内及海外主流供应链。同时公司积极开拓海内外头部晶圆厂,随着认证及客户份额的提升,电子特气有望持续放量。


北斗星通:据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2022年)》,2021年全球GNSS下游市场收入达到1990亿欧元,预计到2031年将突破4920亿欧元;GNSS设备全球出货量有望从2021年的18亿台快速增长至2031年的100亿台。区域需求方面,目前亚太地区在设备销售和服务收入方面分别占全球份额35.7%和39.8%,未来十年亚太地区将持续是全球卫导核心市场。竞争格局方面,全球九成以上使用GNSS服务的终端使用了GPS提供的服务。据北斗系统总设计师杨长风论文《北斗卫星导航系统规模应用国际化发展战略研究》,对标GPS,北斗系统规模应用国际化发展的具体目标之一,是使全球九成以上的GNSS终端使用北斗系统提供的信号和服务。同时数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景,运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来,并贴上时空标签,使数据的精准程度更上一层楼,形成数据驱动下的智能发展。

北斗星通是国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头,其北斗/GNSS芯片、板卡模组等产品代表国内最高水平。公司布局了“物联网芯片、下一代PNT芯片、云服务、天线、惯性”业务,提供“高精度位置数据服务+高性能自主定位芯片/端+各类融合技术等”整体解决方案。公司自研芯片拥有和芯星云 Nebulas 高精度芯片及和芯火鸟 Ufirebird标准精度芯片两大产品系列,工艺制程均已达到22nm,处于行业领先地位。公司产品多次在国家主管部门的北斗产品比测中排名第一。2019-2021 年,高精度芯片主体公司和芯星通产品销售数量复合增长率达到160%,产品质量、性能得到认可。今年,公司面向消费类、物联网等领域的超低功耗12nm芯片有望成为新的增长点。

相关个股:
北斗星通-0.63%
新纶新材-7.27%
凯美特气-4.58%
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