随着市场对美国科技巨头重金投入AI的前景愈发担忧,美股不同科技企业的资本开支扩张节奏也出现了变化。
①美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%之间不变,符合市场普遍预期; ②沃什宣布,美联储将从2027年起调整会议安排,部分会议将不再进行利率投票。
从行业角度出发,霍尔木兹长时间封锁→油价大涨→燃油成本激增→转嫁至运费→战争附加费→运价暴涨,原油及其直接相关的行业、投资标的都有明显的上涨。