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【电报解读月回顾】紧跟市场消息面应对题材高速轮转行情 自动驾驶人气公司5日最高涨超50%
①当前高阶自动驾驶正加快进入规范落地期,线控制动是实现自动驾驶技术的核心;
                ②随着全国统一电力市场建设进一步推进,虚拟电厂辅助服务的需求提升,人气公司4日最高涨34.99%;
                ③多地出台地产支持政策,以机构观点解读行业发展,多家公司短线爆发。

本月大盘以震荡为主,沪指一度触碰3151.13的月内低点,随后又开启反弹。市场热点轮动加速,不仅有前期热门的汽车产业链、芯片半导体反复活跃,更有政策提振的地产、券商板块爆发走强。板块的变化节奏也不断增加投资者的操作难度,也可以从期间一段时间持续缩量的成交额体现出来,市场资金对于市场观望的意愿大于操作。此时,获悉更多的行业及公司的动态消息,能更好地帮助投资者的操作判断,高效地跟上行业变化节奏。

本月栏目持续追踪热门行业,挖掘重要事件的投资价值、解读重磅政策的要点并分析产业链公司,梳理到多家在震荡的市场环境中拉升,并在短线内爆发的上市公司。下面一起回顾下栏目本月的精彩表现。

附上栏目梳理的优质资讯,及涉及的上市公司5日内的大涨表现情况。

【一】当前高阶自动驾驶正加快进入规范落地期,线控制动是实现自动驾驶技术的核心

7月初,有关于自动驾驶的催化消息不断。7月3日,有分析师DanielIves表示,苹果首款自动驾驶汽车AppleCar即将问世,预计将于2026年上市。7月4日,文远知行获中东首个全域自动驾驶牌照。7月6日,马斯克表示,特斯拉可能在今年晚些时候就具备L4或L5级的完全自动驾驶能力。对此栏目及时追踪相关催化事件,并梳理催化因子。

7月7日09:14栏目解读自动驾驶行业,指出线控制动是实现自动驾驶技术的核心,同时线控制动供应商基于核心执行层硬件与控制策略积累,线控制动→线控底盘(综合转向、空悬能力)→自动驾驶方案(融合感知+决策+执行)是值得期待的发展路径,千亿级市场空间正在打开。

栏目随后引用机构观点指出当前高阶自动驾驶正加快进入规范落地期,线控制动技术是底盘领域零部件供应商通往自动驾驶赛道的枢纽技术。在本土厂商技术日趋成熟及供应链生态重构的双重驱动下,核心电控产品(ABS/EPB/ESC)布局完整,产品量产进度以及关键部件国产化进度领先的供应商有望率先突围。

最后栏目梳理到上市公司万安科技商乘线控制动全面布局,线控产品主要包括商用车线控制动EBS和EMB,商用车线控转向XEPS及乘用车线控制动EHB

7月10日18:30栏目解读机构龙虎榜,再度提及万安科技,指出公司致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域,拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。

截至7月13日收盘,其5日最高涨50.62%

【二】随着全国统一电力市场建设进一步推进,虚拟电厂辅助服务的需求提升,人气公司4日最高涨34.99%

消息面上,国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议,下一步,国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系,研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。栏目及时跟进解读机构观点解读相关细分领域的投资价值。

7月16日13:47栏目追踪到政策提出全面加快建设全国统一电力市场体系,引用券商观点,对虚拟电厂的发展前景展开解读。

中泰证券分析称,随着全国统一电力市场和电力现货市场的建设在未来进一步推进,电力市场交易总量与市场主体的数量将进一步增加,对电力系统综合调节能力的要求将随之提升,从而带动对虚拟电厂辅助服务的需求。

市场规模方面,国金证券预计2025年虚拟电厂投资规模达到800亿元,运营市场规模达到50亿元。

最后栏目梳理到上市公司迦南智能的产品智能电表是虚拟电厂实现的关键终端产品,除了计量结算功能外,还提供虚拟电厂调度所需的电压、电流、功率因数等等实时负荷数据。公司“全链数字能源平台”实现了对各种能源数据的收集、存储、分析、挖掘等功能,满足能源供应、存储、负荷调控的全链条管理与调度,可配套服务于虚拟电厂应用场景。

截至7月20日收盘,其4日最高涨34.99%。

【三】多地出台地产支持政策,以机构观点解读行业发展,多家公司短线爆发

消息面上,近期多地出台地产支持政策,其中1)北京:提振改善性住房等大宗消费;探索建立北京首个保租房储备项目库。2)河南:促进居住消费健康发展、鼓励各地因城施策、做好不动产“带押过户”、增加保障性租赁住房供给等一系列方案。3)山东:将高品质住宅项目纳入绿色金融支持范围,购买高品质住宅的公积金贷款额度可按一定比例上浮。4)广东:发布第一批42个省级智能建造试点项目和74个省级智能建造新技术新产品创新服务范例,建筑工业化、数字化、智能化升级不断加快。对此,栏目及时跟踪,引用机构观点进行对地产行业进行解读,并梳理产业链中的优质公司。

7月21日20:49栏目引用华创证券的观点解读地产行业,指出2023年仍以震荡行情为主,建议基于估值左侧布局,赚取高胜率收益,推荐方向仍为“两个中心,一个基本点”。

1)以高能级城市复苏为中心,关注高能级城市土储占比高或者2022年在高能级城市逆势发力拿地的公司;

2)以国央企估值修复为中心,在行业信用坍塌重塑的过程中,国央企享受天然优势,销售、拿地、融资端均有显现,而股权融资的放开,也将进一步放大该优势,该过程将促使国央企估值得到系统性修复;

3)以逐步建立护城河为基本点,估值中枢的提升仍然是需要剩余收益展望期限的拉长,关注护城河逐步形成的公司。

最后栏目梳理行业焦点公司并提及中交地产及京投发展。

截至7月26日收盘,京投发展最高涨16.89%;截至7月27日收盘,中交地产最高涨16.06%。

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