今日指数震荡分化,沪指震荡微涨,创业板指受宁德时代大跌拖累持续走低。资金回流以AI为首的主流热点,带动情绪修复,其中算力、数据、应用等诸多方向走强,此外旅游、消费电子、信创等方向展开反弹。但随着轮动轮无可轮,“反包”演绎至淋漓尽致,市场风险在逐渐积累。
市场继续围绕AI+展开,AI+方向光模块是机构主导,多模态是游资主导,游戏则是机构和游资共同参与。最近一直在说和市场情绪共振的方向,目前来看AI+已经给出了比较好的反馈。
市场午后有所回暖,力度相对一般,传媒板块基本完成穿越,AI方向也有不错表现,主要集中在多模态分支上。市场是比较明显的高低切换,之前炒作的“无厘头”高标基本暂告一段落。市场今天还没有选出方向,盘面表现比较脆弱,AI后续一段时间或还会有较多的反复机会。
当前市场是一个高低切换的状态,昨天天地板的高位公司没有继续扩大亏钱效应,市场今天回暖概率应该会比较大,沪指午后若是走高则与10月底的低点形成一个小双底结构。目前来看,传媒已经初步与市场情绪反转形成共振,午后可以进一步验证。
游戏板块午后走强,但与此同时高位股开始炸板分歧,市场或将迎来高低切。游戏股的问题在于创业板股太多,导致后排助攻难以为继。在没有出现明显增量资金的背景下,市场应该还会维持题材炒作的抱团风格。
在利空兑现的背景下,市场早盘有一定程度的修复,但是低于预期。除了锂矿之外,最强的两个方向分别是传媒+(短剧、电商、国资)以及高位抱团。