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AI轮动反弹后再遭调整,警惕情绪连续高潮后高位补跌风险
跟踪主线板块的整段生命周期

导读:①AI概念股内部延续良性轮动;②AI轮动反弹后回落明显,留意高位补跌风险

6月2日 16:00

今日AI概念股分化加剧,像鸿博股份、胜宏科技、中科曙光、浪潮信息,寒武纪等硬件算力方向回调较为明显。另一方面,相对低位的地产链与锂矿等板块今日迎来集体爆发。其实,无论是地产链还是锂矿,此前都经历了较长时间的整理,筹码沉淀较为充分,本就存在修复需求。而另一方面在AI方向在经历连续的反弹后,核心标的重回相对高位,对于场外观望资金吸引力有所下降。市场想要进一步向上冲高,在AI仍需保持相对活跃的背景下,同样也需要其余板块的共同助力。因此今日这样的热点高低切,对于盘面整体而言较为良性,或有望在后是中吸引到更多的增量资金的入场。

6月2日 12:00

今日早盘市场再现普涨反弹,近3500只个股飘红。而市场的热点也开始向前期低位板块轮动。锂矿、化工、房地产等板块成为今日市场的领涨主力。而前几日大热的脑机接口概念今日则跌幅居前。另一方面AI内部延续分化整理的态势,较好的是截至目前并没有涌现出过多的亏钱效应。总体来看,今日市场呈现出由高向低切换的良性轮动,对于盘面整体的企稳反弹具有积极意义。而在低位板块得以修复后,资金仍有望再度回流以AI为代表科技主线方向。

6月2日 10:30

开盘的第一个小时来看,今日开盘阶段市场迎来了普涨的反弹,超3000家个股上涨。不过市场的热点轮动至,此前较弱的周期与新能源赛道方向,锂矿、有色、有机硅等概念涨幅居前,而AI概念股则如期陷入整理,不过截至目前来,属于弱分化的范畴,市场维持着较为良性的轮动下,后续再度活跃的概率不低。

6月2日 9:10

昨日盘面来看,AI概念股依旧保持着较高的热度。但是昨日的热度轮动至了下游的应用方向。像科大讯飞,世纪天鸿、金山办公、同花顺等个股涨超9%。在算力方向涨多修正后,市场的热点依旧围绕着AI内部所进行轮动。AI作为目前市场最大主线,依旧是当前资金最为认可的方向,股在出现能够承接AI题材热点前期,AI 概念仍将在后续持续的活跃。

但需注意的是,昨日午后不少的应用端核心标的冲高回落,像昆仑万维、万兴科技、拓尔思这些个股均呈现小幅跳水的情形。AI方向在经历近期的连续反弹后,赚钱效应逐步从硬件算力逐步向应用、大模型、数据等方向扩散,板块内部已得到了较为充分的轮动,相关的核心标的也多处于前波高点附近,在前期套牢卖压以及短期的获利筹码的双重影响下短线再度呈现遇压滞涨迹象。另外需注意的是,随着AI方向的反弹,近期相关公司股东减持公告不断。昨晚万兴科技公告实控人拟减持不超过1.5%的股份,而前几日剑桥科技股东也再度宣布减持,这对于市场的情绪也将造成一定的不利影响。一旦今日延续昨日午后调整,对于AI方向仍以区间震荡结构看待即可,短期或重新需留意高位股的补跌风险。

另一方面可以重点留意大盘的后续走势。虽然目前大盘依旧未能摆脱弱势整理结构,但在几个交易日中也逐步释放出一些积极信号。首先是市场的成交金额温和放大,目前已再度逼近万亿大关,说明了市场整体的交投正逐步回暖。再者昨日创业板也出现了一定的止跌企稳的迹象,市场整体亏钱效应有所修复。对于沪指止跌反弹创造了良好的条件。如果沪指能放量冲高的话,对于市场资金的追价意愿或将进一步提升,对于本轮AI反弹的延续多有助益。因此AI即便是出现短期的调整后续仍有望再度反复,留意低吸机会。

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