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【研选阶段回顾】核心公司5日涨超34%!看Ta高效解读游戏+出版业发展前景 踏准题材轮动节奏
①版号数量呈现上升趋势,机构指出今年游戏行业供需回升信号积极;(解读)
                ②充分受益当下国企改革、数据资产重估两大趋势,国有出版龙头或迎来业绩估值双击。

近期行情以震荡为主,市场短线情绪忽冷忽热。题材板块轮动的节奏也加速起来。前期强势的AI主线热度迎来了诸如一带一路、金融、消费、医药等板块的分流。就在市场纷纷讨论AI方向的短线抉择时,作为应用端的游戏和传媒则逐渐走强,成为近两周市场的焦点。AI的热度扩散叠加板块的基本面修复需求成为了游戏和出版业持续反弹的关键因素。行情还能否继续向前,或许专业机构的策略会给予我们对市场更清晰的认识。

近两周《研选》紧跟市场的节奏,持续跟踪游戏及出版行业,从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略/分析报告中为投资者挑选出具有价值部分,帮助投资者掌握市场投资风向,并在行业中梳理到了多家抵御住市场调整的侵袭或走出独立行情的上市公司。下面和小编一起回顾下栏目的精彩表现。

附上4月24日至5月5日栏目发布的优质资讯及涉及的大涨个股表现情况具体如下:

【一】版号数量呈现上升趋势,机构指出今年游戏行业供需回升信号积极;(解读)

自2022年4月重新下发版号后,版号数量呈现上升趋势。机构指出,2023年游戏行业供需回升信号积极,AI与游戏结合有望从多方面推动降本增效,提升游戏交互性,增加游戏可玩性,长期看有望提升玩家活跃度与付费意愿,打开行业增长空间。对此,《研选》追踪游戏行业大事件,并以机构视角梳理行业中的核心上市公司。

4月26日07:15《研选》追踪到现象级游戏《崩坏:星穹铁道》预计4月26日公测,米哈游《崩坏:星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露,为了让《崩坏:星穹铁道》的沉浸感更强,米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。

栏目引用机构的观点指出继续看好AI+游戏板块,板块第一目标PE看到40倍,梳理了核心上市公司并提及游族网络,其治理改善、基本面转向,目前唯一拥有3款三体IP游戏改编权。截至5月5日收盘,其最高涨幅达34.67%。

【二】充分受益当下国企改革、数据资产重估两大趋势,国有出版龙头或迎来业绩估值双击。

出版行业行情火热,对此机构指出,出版行业有望AI赋能、提升内容创作、编辑效率,少儿绘本已有应用案例;大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗,出版作为优秀内容资产有望价值重估。

4月25日07:03《研选》精选中信证券关于出版业的研报指出国有出版龙头有望迎来业绩估值双击,充分受益当下国企改革、数据资产重估两大趋势,且业绩稳健、现金充裕、分红比率高。

栏目梳理了具备优质内容资产储备、积极推行创新业务的地方国有出版龙头,并提及凤凰传媒。

4月27日07:13《研选》精选了申万宏源关于出版业的研报指出AI数据商业化刚起步,掌握优质内容资源的公司有望价值重估,分析师看好经营稳健、分红多、估值低的地方国有出版公司再次提及上市公司凤凰传媒。截至5月5日收盘,其最高涨幅达23.06%。

5月5日07:11《研选》追踪到欧盟拟立法保护AI相关版权,随机展开解读。

栏目引用申万宏源的观点指出出版价值重估的重点是数据,数据价值更高的方向是精品化、专业化的内容,因此,数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估,并提及上市公司中国出版。其在5月5日收获涨停

受限于篇幅,更多详情资讯请及时订购《研选》了解,掌握每日机构投资者观点变动,帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏!

特别提示:《研选》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

【晨会精选】每周一至每周五7:30发布,每个交易日盘前梳理机构投资者晨会观点,选择其中最优秀的3家左右汇总发布。

相关个股:
游族网络+0.59%
凤凰传媒-0.52%
中国出版+2.22%
相关板块:
游戏+0.66%
文化传媒+0.52%
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