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【狙击龙虎榜】以AI为首的TMT仍是市场主线 耐心等待第三波的到来
周五指数单边下挫,科创板指领跌,市场情绪共振回落。盘面上,以AI为首的TMT集体大跌,仅部分龙头表现抗跌。资金防守明显,新冠药、军工等表现相对强势,但持续性仍有待观察,或以过渡性行情为主。整体来看TMT的大跌并没有引发其他板块的大规模反弹,以AI为首的TMT仍是市场主线,耐心等待第三波的到来。

【盘面回顾与展望】

周五指数指数单边下挫,科创板指领跌,市场情绪共振回落,市场迎来退潮期,亏钱效应较为明显。板块方面,以AI为首的TMT全面走弱,中证TMT指数大跌5%,不过仍然有部分龙头比较抗跌,所以周一大概率还有一波风险释放,如果能伴随市场情绪到达冰点是最好的,等风险释放过后市场将迎来企稳,预计时间节点在周二左右。TMT的大跌并没有引发其他板块的大规模反弹,只有少部分边缘题材表现相对强势,比如新冠特效药等,持续性还有待观察,偏向于过渡性机会,本质上还是超跌反弹。那么目前毫无疑问TMT仍然是市场主线,而且有望走出第三波,所以此次下跌后仍然值得积极布局。

【重点公司跟踪】

智微智能:公司是国内领先的“云网边端”全场景产品及方案服务商,拥有数据中心、数通、网络安全、商用PC等丰富的终端产品,同时公司专注提供AI算力产品,提供通用AIBOX、AI服务器及行业AI终端,2023年一季度订单增长30%+,需求有明显增长趋势。公司与主流互联网大厂几乎都有长期合作(百度,腾讯,阿里等)。其中与百度合作已经超2年,为其提供AI服务器与AI BOX等。此外根据公司披露的股权激励计划的业绩指引,以2021年为基数,2023-2025 年公司营收、净利润增速分别 25%、50%、80%,即2023-2025年净利润不低于2.5亿,3.0亿,3.5亿,对应现价PE分别为29X/24X/20X,安全边际较高。周五智微智能发动补涨,但是无奈市场环境太过恶劣导致冲高回落,未来随着TMT整体止跌,凭借相对低位的优势或有望重新走强。


信科移动:周五TMT板块大跌但6G这一分支表现逆势,比如中国卫通、中国卫星两个中军都是收的红K,前期龙头本川智能也表现抢眼,随着后面市场环境该改善,6G有进一步加强的预期。信科移动自2019年起开展6G的研究工作,作为国内 IMT-2030(6G)推进组的核心力量,已牵头或独立承担了科技部重点研发计划“宽带通信与新型网络”专项中的 5 项 6G 课题,IMT-2030(6G)是国内最早的推进组。研究方向里最大的亮点应该是超大规模天线技术,多天线技术也是公司从3G时代开始一直领先的方向,超大规模天线技术能解决6G在频谱效率、峰值速率等方面的高要求,支撑实现超级无线宽带和通信感知融合等6G典型场景,是6G非常关键的技术能力之一。另外公司作为中国信科旗下移动通信业务的承载主体,是集团唯一从事移动通信系统设备、天馈设备及室分设备以及移动通信技术服务的企业,央企加分项。


电魂网络:AIGC将极大的推动元宇宙的发展,元宇宙中大量的数字原生内容需要由AI来帮助完成创作。游戏是元宇宙的最佳入口,加上AIGC对其赋能,未来游戏玩法创新将得到颠覆,而不只是降本增效。斯坦福大学和谷歌联合发表的一篇名叫《GenerativeAgents:Interative Simulacra of Human Behavior》论文中描述,研究者们在一个类似沙盒游戏的场景中成功构建了一个小镇,小镇里有25个生成式智能体(Generative Agent)。在论文附上的Demo中,智能体们能通过基于ChatGPT 3.5的大型语言模型生成可信的行为,在小镇中模拟人类的生活方式,自主完成基本的日常活动和社交,甚至共同参与了一个情人节派对。电魂网络与网易伏羲合作紧密,合作的AI对战机器人已在新作《野蛮人大作战2》落地(已在GDC大会上展示),在决策、拟人化等方面都表现较好,且拟上线不同风格的AI机器人,有望进一步提升游戏体验,打开长期想象空间。

相关个股:
信科移动+6.55%
智微智能+3.48%
电魂网络+4.95%
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