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【研选阶段回顾】一文解读AI行情三阶段如何演绎 行业焦点公司半月涨超52%!
①追踪行业巨头动态,存储需求端在AI拉动之下有望持续受益;
                ②AI应用领域多点开花,解读出版+煤炭智能化发展前景。

做投资如果要长期地收获效益,必须经的起市场诱惑及震荡的考验。从最近AI主题热度来看,随着前期持续地走出赚钱效应,对于趋势性的投资者而言,都会对这难得的大主题热潮感兴趣。但现阶段板块已经处于热度的高位,主线内轮动加快、震荡频起,目前的位置还能否参与?该怎么参与?

作为以机构买卖方专业角度解读行业、公司基本面栏目《研选》近期也持续跟踪着主线的趋势性变化。4月9日栏目引用广发策略分析师的观点指出本轮“AI+”行情可能小荷才露尖尖角!“AI+”堪比2013年的“移动互联网+”,行情将分三阶段走。

栏目从四月以来,围绕产业链上游算力→中游软件服务→下游应用这一线索顺序,以机构视角及行情的推演顺序梳理了多家存储行业及AI应用领域行业焦点公司期间表现突出,其中还不乏半月内股价涨超52%的中国科传,下面一起回顾下栏目的精彩表现。

附上4月至今栏目发布的优质资讯及涉及的大涨个股如下:

【一】追踪行业巨头动态,存储需求端在AI拉动之下有望持续受益。

中邮证券分析师指出,目前国内存储企业多元化布局,已经形成包括DRAM、NAND、NORFlash等多产品的覆盖。存储价格端Q2有望跌幅收窄,库存端根据美光科技公布23Q1存货已环比回落,存储需求端在AI拉动之下有望持续受益。对此,栏目追踪存储行业的相关动态,点评机构视角下的投资逻辑。

4月3日07:18《研选》追踪到网络安全审查办公室对美光公司在华销售产品启动网络安全审查,立即对美光公司进行解读,指出美光是全球存储三巨头之一,中国大陆营收占比下行显著。其最新财报显示,美光营收结构中DRAM占比74%,NAND占比24%,主要用于数据中心/PC等领域。

栏目随即引用浙商证券观点指出国内存储产业集群结构升级,安全背景下国产化加速推进,并梳理了有望受益的产业公司,并提及兆易创新(覆盖利基DRAM、SLCNAND、NORFlash,NOR产品全球第三)、北京君正(全球SRAM第二、DRAM第七,大陆车载存储龙头)。

截至4月6日收盘,北京君正最高涨21.83%。

4月4日07:17《研选》再度发文《从六方面发力不断做强做优做大我国的数字经济!》精选机构关于上市公司兆易创新的研报,指出其是国内存储+MCU双龙头,分析师看好公司受益产业有望迎来新拐点,国内DRAM厂商有望加速自主可控。

截至4月6日收盘,兆易创新最高涨10.55%

【二】AI应用领域多点开花,解读出版+煤炭智能化发展前景。

机构认为,AI应用大时代开启,各大应用领域纷纷“争宠”,或接棒成为GPT板块主阵地。2023年2-3月见证了全球的AI大模型密集上线,二季度将看到应用层面的更多催化和落地,《研选》精选机构在应用领域的研报,挖掘或将显著受益的极具红利的主应用阵地。

追踪到国家互联网信息办公室起草的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,其中提到:提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责。4月14日07:08《研选》发布文章精选申万宏源分析师的观点指出出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,出版数据库为大模型训练提供语料,且出版主要为国企有望价值重估,并提及上市公司中国科传。

中国科传4月2日17:04被栏目第一次梳理,提及机构看好公司权威文本资料稀缺标的,中国最大的综合性科技出版机构,业务包括期刊、科学图书、出版物进口等,积累有较为丰富的专业资料,且已经有科学智库、中国生物志库等数据库产品生成。

中国科传从4月3日期拉升,截至4月14日收盘,区间最高涨52.63%。

除了在出版领域的运营,栏目还引用机构观点对煤矿智能化领域的发展提出了看好。

4月10日07:09《研选》发布文章解读华为盘古大模型的价值,指出煤矿智能化是AI技术垂直应用的先行场景,煤矿智能化发展提速,盘古矿山大模型有望提升煤矿AI应用开发效率,相关生态厂商发展受益,并提及龙软科技。其在4月11日其拉升,截至4月14日收盘,4日最高涨10.5%。

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特别提示:《研选》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

【晨会精选】每周一至每周五7:30发布,每个交易日盘前梳理机构投资者晨会观点,选择其中最优秀的3家左右汇总发布。

相关个股:
中国科传+2.17%
龙软科技+0.55%
兆易创新+2.83%
北京君正+1.61%
相关板块:
存储器+4.51%
AI模型+4.36%
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