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【研选季度回顾】季度战绩出炉!以机构视角深度挖掘投资资讯 底部前瞻人工智能焦点公司涨超230%
①高效!每4个交易日梳理到一家公司长线最高涨幅超50%,还有哪些亮点?
                ②解读人工智能产业链亮点,4家行业热门公司在被栏目梳理后最高涨幅翻倍。

A股一季度行情已然收官。回首近3个月,半导体、信创、chatgpt……等热点不断切换,在这种快速轮动的过程中,想要准确把握每一阶段的行情也越发困难,投资者想“押对风格”还容易出现追高的窘境,那又该如何面对市场的分歧和机遇呢?

与其被行业轮动“内卷”,不如沉下心,参考专业机构的观点,理清主线。选择一个景气的行业,做好价值投资,会是一个不错的选择。

以申万一级行业数据来看,排名前三的涨幅分别为计算机37.23%、传媒32.22%、通信31.7%。顺势而为,《研选》栏目也在期间对于相关科技板块中诸如信创、chatgpt等细分领域做了重点的梳理及追踪,涉及到底部起涨超230%的强势股海天瑞声等等,下面一起回顾下栏目的一季度表现情况和亮眼数据。

【一】高效!每4个交易日梳理到一家公司长线最高涨幅超50%,还有哪些亮点?

从2023年1月2日起,至2023年3月31日收盘前共59个交易日中,《研选》栏目重点从解读买方观点、市场大事件、景气行业、焦点公司等方向,给投资者精选了重要的价值资讯,浓缩成71篇以机构视角高度解析市场动向的文章。栏目共梳理了293次共计237家A股上市公司,不仅省去了投资者大量查阅市场及板块基本面的繁琐时间,也更有针对性的对市场进行价值解读。同时有多只焦点个股反复被提及,并持续跟踪梳理。

栏目精选专业机构的研报,市场热点轮动较快的情况下,依然能较为精准踏准市场节奏。短线来看,其中有64次个股梳理后5日内最高涨幅超过10%。近乎于平均每篇文章蕴藏一条机构对于市场的短线方向判断。同时,栏目作为价值精选栏目,注重拥有良好基本面的行业及公司更能抵御短期的市场震荡,掌握市场长期变化趋势。长期来看,经统计,截至3月31日收盘,56家上市公司累计涨幅超10%,其中更有15家上市公司在栏目梳理后累计涨幅超50%,每4个交易日梳理就能到1家公司,真是高效

再来看题材方面,栏目梳理的237家上市公司具体分布于31个大类题材,具体如下,高度涵盖了时下的重点概念。

其中个股分布排名前十的题材如下,其中计算机、电子、契合当下最火热的科技主线,以及轮动时,有色金属、医药生物等都是一季度上中爆发过的亮点题材,不论是板块追踪,还是题材前瞻,都是紧扣热点的焦点行业。可见栏目对热点的把握非常的及时。

后知后觉追风,不如跟随能改变市场预期的“一小群人”。数量多、内容晦涩难懂、时效性差,这是目前研究报告的通病,“研究创造价值”这句话看似已经过时。“研经品典,启智取道”,把专业的事情交给专业的人是最为高效的投研方式。

一季度涌现了较多优秀题材,栏目精选机构观点紧跟时事、解读市场政策分析题材发酵因子,梳理到了例如传统能源、中药、等多个期间爆发的题材。就让小编带着大家一起跟随时间线,一起回顾下栏目的精彩表现。

【二】解读人工智能产业链亮点,4家行业热门公司在被栏目梳理后最高涨幅翻倍。

人工智能是一季度最火的主线之一,其中ChatGPT更是当之无愧的热门题材,在一月份题材发酵时,栏目不仅引用机构的研报对于概念作出详尽介绍,让投资者火速了解ChatGPT存在的意义与启示,并梳理到其具备的三大价值,第一,解读了AI时代资本定价标杆性事件。第二,分析其或高于搜索引擎的战略入口价值。第三,从国家战略考虑绝不容落后的AI“军备竞赛”。同时随着热度扩散,AI芯片算力等需求也成为市场焦点,随后,栏目更是以此作为重点的内容信息追踪,并梳理到多家表现强势的上市公司。以下是栏目一季度对于部分强势个股的时间线梳理。

以海天瑞声和当虹科技为例:

1月30日07:13《研选》发布文章追踪到事件亚马逊已将AI聊天机器人ChatGPT用于多项工作,包括回答客户问题、写程序代码、制作培训文件等。栏目引用机构关于人工智能行业研报,指出ChatGPT应用多点开花,分析师看好人工智能可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线,并梳理到上市公司海天瑞声。海天瑞声从梳理的当日起快速拉升,截至3月29日收盘,区间最高涨幅达230.59%。

2月24日07:19《研选》发布文章精选机构关于当虹科技研报,指出其是国内极少数同时具备“视频编码”与“视觉AI”双引擎技术的企业,客户覆盖七大互联网视频牌照商,深度参与超高清软硬件设备国产化进程。

2月26日17:12《研选》发布文章《市场主线从开工复苏走向“两会行情”》精选机构观点指出看好当虹科技面向传媒文化、泛安全、智能网联汽车等领域,提供智能视频解决方案与视频云服务,成长空间广阔。

截至3月28日收盘,其最高涨幅达107.94%

【三】国资云估值重构的主线下,运营商经营质量或持续提升。(解读)

进入2023年以来,运营商在国资云估值重构的主线下,企业价值被市场持续发掘,机构的研报中持续关注三大运营商:中国联通、中国移动、中国电信。

这一点也被栏目所重视,《研选》也通过梳理了大量的行业的数据资料,根据IDC发布的《中国专属云服务市场(2022上半年)跟踪报告》显示,中国电信、中国移动、中国联通占据了市占率第一、第三、第五,显示出运营商在云业务方面加速成长。《研选》对三大运营商展开了持续追踪,引用机构的观点指出其看好运营商大周期下的投资机会,作为我国的核心优质央企,经营质量有望持续提升。

附上栏目一季度发布的与三大运营商的相关优质资讯梳理及公司股价表现情况。

【四】科创板块重点追踪,机构指出AI将引领TMT大切换,其将是引领板块。

此外除了对题材相关研究,科技板块的活跃,也使得《研选》对于科创板块的基本面及未来判断进行的重点解读。栏目指出数字经济产业链的持续上涨,看似突兀,实则有其合理性。一方面,就进攻基础而言,TMT经历了持续调整后,估值水平和基金持仓处在历史低位。另一方面,就进攻催化而言,2023年数字经济迎来政策催化、产业浪潮、盈利反转的三重催化,并引用机构观点指出本轮TMT板块不是阶段主题,而是大切换的初期,AI将引领TMT大切换,科创板将是引领板块。所以科创板块的部分焦点公司也成为了栏目追踪视角之一,其中就不乏金山办公、恒烁股份这样具备硬实力的科技公司。

1月2日17:06《研选》发布文章《知名策略分析师给出2023年A股十大预测》引用机构观点指出随着信创渗透率进一步提高,信创从以“2+8”行业发展为主,逐渐过渡到N行业,信创产品也越来越接近C端消费者,并提及金山办公。

3月14日07:15《研选》追踪到微软德国CTO称GPT-4将于3月13-19日发布,引用分析师观点指出机构看好大模型以及多模态模型的商业化应用将进一步加速,最看好“AI+办公”细分领域,提及金山办公,并在3月26日再次提及。

截至3月31日收盘,其最高涨幅达78.12%

2月9日07:12《研选》精选机构关于恒烁股份研报指出存算一体芯片为产业内较为确定的未来发展方向之一,公司可为客户提供“MCU+存储器+AI”的产品解决方案,研发的CiNORAI推理芯片一代产品已经成功流片。

3月28日《研选》再次提及恒烁股份,指出其已进入小米、360等终端用户供应链体系,分析师看好公司存算一体AI推理芯片前景可期。其区间最高涨幅达43.66%

受限于篇幅,更多详情资讯请及时订购《研选》了解,掌握每日机构投资者观点变动,帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏!

特别提示:《研选》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

【晨会精选】每周一至每周五7:30发布,每个交易日盘前梳理机构投资者晨会观点,选择其中最优秀的3家左右汇总发布。

相关个股:
当虹科技+0.63%
中国电信-1.88%
恒烁股份+2.67%
金山办公+3.25%
相关板块:
人工智能+1.75%
信创+4.23%
创投+0.88%
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