财联社
财经通讯社
打开APP
【每日收评】二八分化再现!资金持续围绕后疫情链发酵,下周短线情绪或迎来修复
今日市场赚钱效应依旧集中于医药与消费两大方向,市场呈现二八分化态势。故想要市场情绪回暖,下周仍需具有延续性的新热点出现。

财联社12月9日讯,沪指全天窄幅震荡,上证50指数涨1.27%,从盘面来看,板块呈现涨少跌多格局,资金持续围绕抗病毒概念炒作,抗原检测方向领涨,天瑞仪器、英诺特均20CM涨停。食品饮料板块午后再度受资金追捧,庄园牧场、青岛食品、国投中鲁、桂发祥等多股涨停,口子窖涨超9%,老白干酒、洋河股份、迎驾贡酒均大幅走高。此外,地产股也反复活跃,深物业A、世联行封涨停,万科A、新城控股均涨超5%。总体上个股跌多涨少,两市近2900只个股下跌。沪深两市今日成交额1万亿,较上个交易日放量1392亿。

板块方面

抗病毒概念持续走强,其中抗原检测方向再度涨幅居前,其中天瑞仪器、达威股份、英诺特大涨20%,毅昌科技2连板,人气股九安医疗午后封板,此外之江生物、安旭生物、东方生物等个股涨超10%。

抗原检测板块表现较好,源于市场预期未来需求量有望大增。一方面,在疫情管控边际宽松的背景下,参考海外经验,抗原检测具有快速识别感染个体的优势,应用场景或将显著增加。另一方面,根据国务院联防联控机制综合8日印发《新冠病毒抗原检测应用方案》提出,老年人每周开展2次抗原检测。但需注意的是,在连续放量拉升的背景下,后续波段可能或进一步加剧,因此站在资金安全的考量下,此时追涨风险收益比相对较低。

另外可以看到的是,新冠防治概念内部其实也存在着一定的轮动,前期较为滞涨的疫苗细分今日也被资金所挖掘,其中君实生物、科兴制药、优宁维、康希诺等均涨幅居前。由于医药板块自身容量较大,在该方向赚钱效应反馈依旧较好的背景下,板块中此前相对滞涨的个股,后续可能会存在补涨机会。但通常而言,这样赚钱效应扩散意味着医药行情或将面临尾声,一旦前排高位股快速转弱,务必留意风险控制。

房地产板块午后再度走强,个股方面,深物业A、格力地产、世联行涨停,大悦城、新城控股、万科A、万业企业等个股涨超5%。消息面上,近日央行上海总部、上海银保监局等组织辖内金融机构、房地产企业召开上海金融支持房地产市场平稳健康发展座谈会。会议要求,支持房地产融资合理增长,协助和支持房地产企业在资本市场融资。

对于地产方向后续可重点关注两大方向:1)对于刺激需求端的预期。此前“三支箭”主要聚焦于地产的供给纾困,但需求端的恢复尚需时日。而从当前的各地方消息来看,近期武汉二环外解除限购,合肥开启“二手房互换”新模式等,或预示着第二波需求端的松绑潮可能再次开启;2)地产的上涨逻辑正逐步从此前的预期博弈转向估值提升。本轮像万科A、保利发展、金地集团、新城控股这样的权重始终保持震荡向上结构,其中万科A也更是创下了阶段新高,因此对于地产方向关注优质房企的趋势型机会。

个股方面

消费股在午后集体回暖,其中青岛食品上演“地天板”,庄园牧场也直线封板。相对于前期经历了反复炒作的医药股,消费方向的市场潜力相对更大,在抗病毒方向整体已来至较高位阶的背景下,消费方向的估值优势更为显著。从短线博弈的角度来看,人人乐与青岛食品是消费方向两只核心标的,当其能够在下周延续强势的话,在资金正向反馈下,后续仍可留意消费股的补涨机会。

另外值得注意的是,茅台、五粮液、汾酒、中国中免、海天味业等权重的中期趋势已逐步转入多头,随着疫情防控政策的优化,市场对国内消费恢复性增长的预期,结合上述个股在此前的1年半中经历了较为充分的整理,原本过高的估值得以修正,故站在中期波段的角度可关注消费权重趋势型上涨机会。

不过需要注意的是,目前从当前的市场交投来看,目前的赚钱效应过于聚焦在消费与医药两大方向之中,对于其余板块与个股产生了一定资金排挤效应。可以看到市场呈现二八分化态势,短线情绪也未能与之形成共振,市场的连板高度以及连板晋级率都有所下降,故当前的应对上重点仍在于拥抱主流。

后市分析

截止收盘,沪指涨0.3%,深成指涨0.98%,创业板指涨0.37%。北向资金全天净流出2.71亿元,其中沪股通净卖出39.2亿元,深股通净买入36.5亿元。

周线来看,三大股指皆以小阳线报收,市场的成交额保持温和放大的态势,故在趋势成功扭转的背景下,指数中期或将延续震荡向上的多头结构。回到日线上来看,今日沪指再度小幅探底回升,并且再度成功守稳于5日均线之上,后续或仍具向上弹升之动能。但需注意的是,目前市场的分化有所加剧,并且上方仍将面临压力的考验,下周仍需具有延续性的新热点出现,带动市场情绪回暖。

中信建投认为,二十大报告围绕科技自立自强、安全发展,高端制造、硬科技、专精特新五个关键词,重点强调方向包括高端制造、医疗医药、新能源、自主可控、军工装备等新兴产业方向,此外支持专精特新企业发展,推动战略性新兴产业融合集群发展,构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、高端装备、绿色环保等新一代增长引擎,半导体、军工、医疗新基建和数字新基建也可能成为稳增长的弹性方向。考虑到目前市场对于政策线索的关注度基本集中在地产和防疫优化两端,因此后续产业政策若有跟进容易超预期。

个股方面,今日两市上涨1933家,比上一交易日增加252家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停40家,比上一交易日减少6家;炸板21家,比上一交易日增加10家;创业板股/科创板股涨停5家,比上一交易日增加3家;跌停0家,比上个交易日减少1家。

情绪方面,在消费与医药持续强势的背景下,并未能与市场情绪形成共振,情绪指标在低迷区附近震荡。

市场要闻聚焦

1、国家卫健委:以地市为单位 把方舱医院升级改造成亚定点医院

财联社12月9日讯,国家卫生健康委医政司司长焦雅辉今日表示,要以地市为单位,按照城市的人口规模,把方舱医院升级改造成亚定点医院。所谓亚定点医院,就是在方舱医院的基础上,使其具备一定的治疗功能,要按照其床位10%的比例来改造监护床位。

2、中汽协:11月我国动力电池装车量34.3GWh 同比增64.5%

财联社12月9日讯,中汽协发布数据显示,11月,我国动力电池装车量34.3GWh,同比增长64.5%,环比增长12.2%。其中三元电池装车量11.0 GWh,占总装车量32.2%,同比增长19.5%,环比增长2.0%;磷酸铁理电池装车量23.1GWh,占总装车量67.4%,同比增99.5%,环比增长17.4%。1-11月,我国动力电池累计装车量258.5GWh,累计同比增长101.5%。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
招聘及商务合作
专栏
相关阅读
热门评论
暂无评论