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消费股如期爆发,市场延续良性轮动下关注三大方向
跟踪主线板块的整段生命周期

导读:随着昨日人民币汇率的快速升值,低估值的国企央企和核心资产形成向上的共振,并带动大盘迎来价量齐升重返3200点。故在震荡向上结构延续下,后续继续留意中字头、泛地产链、消费等机会。

12月6日 16:00

今日近期高位人气股遭遇集体退潮。其中大消费方向:永顺泰上演“天地板”、燕塘乳业跌停,来伊份跌超8%;医药方向:丰原药业、毅昌科技、嘉事堂、特一药业跌停;国企改革方向:中国科传超9%,中铁装配跌超7%; 地产方向:深振业A几近跌停,阳光股份、中国武夷双双跌超8%。上述个股基本涵盖了近期的所有热点,可以看到的是资金经历了反复炒作后,累积了不小的获利盘,一旦原本紧密抱团资金出现松动时,自然引发高标的联动下跌。不过徐家汇的反包涨停,小幅提振了市场情绪,尾盘阶段出现了部分资金抢筹抄底的情形,故明日的修复强度尤为关键,一旦无法迎资金的强回流,本轮短线炒作周期或将面临终结。

12月6日 12:00

今日市场延续轮动态势,前期较为强势的中字头、信创、医药、地产等方向悉数陷入整理。消费板块开盘走强,但后续追价买盘不足而小幅冲高回落。赛道方向有所回暖,半导体盘中异动拉升,光伏、锂电等板块均有所表现。此外今日早盘两市最终涨停封板的个股较少,炸板率超50%,前期强势的高位股份方向则是集体走弱。整体而言,市场资金呈现出由高向低切换的迹象。后续关注高位股方向是否能够获得修复,一旦无法迎来资金强回流,近期在应对上则需更为留意高位股的补跌风险。

12月6日 10:30

从开盘来看,今日市场热点轮动至大消费方向,其中零售方向最为强势,其中辉超市、东百集团、三江购物、家家悦、人人乐、深赛格等近10股涨停。酿酒板块同样涨幅居前,其中次新永顺泰6连板,酒鬼酒涨停,重庆啤酒、青岛啤酒、迎驾贡酒涨超6%,茅台、五粮液、山西汾酒涨幅居前。

另一方面中字头今日迎来分歧整理,其中中国科传跌超9%,中铁装配、中成股份跌超5%。整体来看市场热点延续轮动的结构性行情。

12月6日 9:10

昨日在上证指数震荡走高,最终上涨1.76%,成功重新站上3200点。而市场量能也显著增加,成交金额再破万亿大关。整体而言,大盘依旧保持震荡走高的上涨结构,后续或仍有进一步向上之惯性。

盘面上来看,中字头与国企改革在经历了上周的高位震荡后,再度迎来集体爆发,成为昨日市场的绝对热点。从个股上来看,本轮上涨的两只核心股是中油资本与中国联通,正是这两只个股在近一个月的强势表现,为中字头成功打开了上行空间。并且可以看到昨日中字头的拉升与指数形成共振,因此对于国企估值重塑这一概念而言大概率走的是中线行情,后续仍有望持续活跃。

但需注意的是,中国联通在今日尾盘竞价阶段遭遇了部分资金的抢跑未能封住。再结合今日中字头个股在涨停潮后短线情绪面临高潮,今日或将迎来一定程度分歧整理,贸然追高仍具短套风险。不过较好的是,昨日的赚钱效应扩散至大金融与大基建方向,故后续仍可在上述方向中去寻找低位补涨的机会。

房地产昨日呈现冲高回落走势,深振业A反包失败在高档量大收黑。正如昨日分析的,地产目前正从消息面驱动的信用风险释放预期炒作,向估值提升逻辑过渡,就短线而言题材炒作的热度可能会有所降低,后续更多的关注地产股的趋势型机会。

另外随着地产股前期经历了脉冲式炒作后,资金开始高低切换,像家居、建材、钢铁等细分都在近期有着较为亮眼的表现。由于泛地产链内部容量较大,并且板块内部仍存在大量的个股处于低估状态,具有较大的资金挖掘空间,故泛地产链后续仍有望保持活跃。

消费板块昨日也在近期盘中持续活跃。酿酒、零售、食品加工、乳业等方向近期都走出了一定的延续性。从中长期来看,消费板块估值修复背后的逻辑在于:(1)经过1年半的估值消化之后,大部分消费板块的估值已经下降了很多。年度来看已经逐渐进入合理区间。(2)未来3-4个季度,疫情影响可能边际缓解,稳增长政策持续推进,可能带来经济的恢复,均有利于消费板块年度盈利预期的修复。结合近期大量消费股中期趋势出现由空转多的迹象,后续消费故或有望迎来阶段修复的机会。

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