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【盘中宝回顾】解读房地产、虚拟电厂投资逻辑!如何把握短线题材上涨密码 就看Ta!
①房地产行业“三箭齐发”成市场“靓仔”!地产股集体异动,Ta前瞻相关机会;②虚拟电厂再迎消息利好!多股盘中拉升,王牌栏目已抢先梳理。

本周,大盘周一低开后企稳回升,周二高开高走,在增量资金推动下,大盘重心明显抬高。周四,两市成交额重回万亿元之上,上证指数盘中一度来到3200点关口。截至12月2日收盘,上证指数上涨1.76%,深证成指上涨2.89%,创业板指上涨3.20%。

看看最近拉升的题材,房地产旅游酒店、休闲食品等方向轮动走强,其上涨原因无一例外都是低估值+利好催化。如本周“第三只箭“射出,虽然地产板块内部出现分化,但是部分低估地产股依旧受热钱追捧而连续涨停;而随着防疫措施的优化,旅游酒店行业后期业绩有望迎来修复。

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【题材一】房地产行业“三箭齐发”成市场“靓仔”!地产股集体异动,Ta前瞻相关机会

短短20天内,房地产行业信贷、债券、股权“三箭齐发”稳融资,近期“第一支箭”及“第二支箭”均有明确的推进进展,“第三支箭”也已射出。

信贷支持端,六大国有银行与18家房企达成合作协议,截止至11月25日,已披露授信额度合计已超1.65万亿元。

发债动作方面,近期陆续有民企进行债券融资,11月23日,中债增进公司出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函,拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据。

11月28日,证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问,表示证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施,包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策等。

消息一出地产股“涨”声四起,一些市值较小、具备国企背景的品种获得热钱的青睐。而在本轮地产行情发展之际,财联社VIP《盘中宝》持续跟踪梳理房地产方向的政策变化,并在11月18日、11月29日多次提及地产投资潜力,其中:

11月18日09:17《盘中宝》获悉高层在2022金融街论坛年会上的主题演讲时表示“要密切关注房地产行业面临的困难挑战,支持实施改善优质房企资产负债表计划……”后,栏目随即发布文章《行业迎来新一轮自上而下实质性宽松》解读房地产方向。

文中引用券商观点指出:在市场惯性下滑的压力下,2023年仍有可能出台新的宽松政策,但供需两端平均发力的思路仍将延续。本轮周期中,具备融资优势、拿地优势和交付信用优势的头部央企和大型国企率先复苏。

11月29日09:19栏目跟踪到房地产“第三只箭”射出后,再度发文《供需两端政策共振,有望助推地产销售正式迈入复苏道路》解读房地产方向的投资逻辑。

据券商观点:目前保交楼,保销售和保信用三箭齐发,将有力化解房地产市场现阶段的核心风险,打破投资——交付——销售端的负反馈。自上而下通盘考虑的政策能够避免行业出现系统性风险,市场料将沿着销售——信用——投资的链条稳步复苏。

文中提及深深房A、天保基建等多家上市公司。其中深深房A随后持续拉升,截至12月2日收盘,区间最高涨幅达17.06%。天保基建次日冲高后回落,截至12月4日收盘,区间最高涨幅达13.57%

【题材二】虚拟电厂再迎消息利好!多股盘中拉升,王牌栏目已抢先梳理

近日,能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,提出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与电力现货交易,探索建立市场化容量补偿机制。

消息利好出台后,带动A股虚拟电厂板块在本周的11月29日集体上涨。而财联社VIP王牌栏目之一的《盘中宝》获悉此讯后,于11月28日09:11发布文章《推动虚拟电厂参与电力现货交易,国外成熟运营商规模达10GW级》快速解读相关产业链的投资逻辑。

据悉,我国电力现货市场的改革可以追溯到2015年中发9号文所提出的“短期和即时交易通过调度和交易机构实现”。2017年和2021年,我国开展第一批8个省份和第二批6个省份的现货试点。截至目前,首批8个试点省份大部分已经进入长周期连续运行阶段,第二批也全部启动模拟试运行。

此次意见稿中提出,推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等,综合能源服务运营商作为各类服务的重要提供商,商业模式或迎突破。此外随着现货市场的推进,电价抬升、交易趋于复杂化、节能需求的释放带来综合能源服务市场的快速扩张,看好变革背景下的综合能源服务运营商的长期成长空间。

根据国家电网的数据测算得到,虚拟电厂可调负荷资源库的投资成本约为914元/千瓦,由此预计2025年、2030年虚拟电厂投资规模将分别达到718、998亿元。据中泰证券预计2025年、2030年虚拟电厂的运营市场规模将分别达到932.19亿元、1283.10亿元。

文中提及金智科技,其在虚拟电厂领域涉及的产品及业务包括源网荷储能源聚合调控平台、分布式光伏系统建设等。公司随后震荡走高,截至12月2日收盘,区间最高涨幅达20.25%

《盘中宝》作为财联社VIP中两大王牌栏目之一,依托财联社强大的资讯系统,帮助投资者提前梳理、实时追踪、反复回顾有价值的投资资讯。

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相关个股:
深深房A0.00%
天保基建+2.04%
金智科技+1.55%
相关板块:
食品饮料-0.21%
旅游酒店-0.53%
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