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【风口研报周回顾】市场轮动太快 如何一招制胜?看这款“价投能手”前瞻覆盖AIGC龙头率先二连板
①网络数据空间的“信号指示灯”,该行业千亿市场整装待发,挖掘业内佼佼者5日涨近30%;
                ②重塑锂电产业链?新一代复合集流体是何来头,高频跟踪相关概念股悄然大涨36%!

近期市场在题材与不同行业之间持续轮动,这种轮动呈现出快速、持续性差的特点,如:

本周第一个交易日医药主线上演涨停潮,但次日即出现分化调整;

周二在“巴菲特重仓台积电”消息刺激下,半导体板块全线爆发,但随后于次日震荡走低。

身处当前的市场环境,跟随热门板块实现短期收益的诱惑确实不小,但能够精准把握热点实非易事,与其左顾右盼,不如忽略短期波动,立足基本面研究或是普通投资者的长期制胜之道。

《风口研报》秉持价值投资理念,致力于挖掘行业、赛道、上市公司的“硬核”逻辑,从“长”计议,有效帮助投资者规避市场短期波动风险,获得更大的投资回报。除了持续输出优质内容,协助投资者构建受益终身的投研框架也是栏目的长期坚守

当前《风口研报》栏目体系下已打造七大子栏目,分别为:【洞察】、【行业】/【赛道】、【公司】、【机构调研】、【快评】、【业绩】。全面覆盖宏观研究、行业研究,公司研究、事件分析、业绩点评等基本研究框架,深入分析宏观大趋势&解读行业/上市公司最新变化、发展方向、成长性...

题材快速轮动下,《风口研报》近期有何优质表现?11月10日-18日,《风口研报》对市场潜在风口进行了前瞻性地探索及布局,其中针对新兴热点-AIGC板块的投资逻辑解读及相关公司梳理大幅抢跑市场,详情见下:

那么,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

【一】“AIGC”概念横空出世!王牌自营前瞻覆盖产业链,龙头率先二连板

作为时下热门科技赛道元宇宙的分支之一,Web3.0概念近期持续活跃于市场,栏目抢先关注web3.0热度可能蔓延的细分方向,在11月14日晚间对Web3.0的核心辅助创作工具AIGC行业展开了前瞻性覆盖,而二级市场“AIGC概念”则是在11月16日横空出世,栏目此次对AIGC概念的解读大幅抢先于市场。

11月14日10:43《风口研报》精选AIGC行业研报并加以梳理,引用分析师观点指出:

近期,硅谷的众多一线VC们开始将目光瞄准AI初创公司,尤其是生成式AI艺术这一领域,今年已有两家独角兽Stability和Jasper均获得了超过一亿美元的融资,估值突破十亿美元。

进入Web3.0时代,内容消费需求将飞速增长,传统内容生成方式将难以匹配扩张的需求,AIGC(人工智能生成内容)利用人工智能学习知识图谱、自动生成,在内容的创作为人类提供协助或是完全由AI产生内容,将是新的元宇宙内容生成解决方案

AIGC已被广泛应用在文字、图像、音频、游戏和代码的生成当中,一些较早创立的企业已经实现了较好的商业化,有望成为Web3时代全新的生产力工具。AIGC的发展主要依赖软硬件与数据集,提及相关标的包括蓝色光标、视觉中国、昆仑万维、拓尔思

11月17日,AIGC概念逆势大涨,并引发了市场资金的强烈关注。其中视觉中国为概念龙头,截至11月18日收盘,其区间最高涨幅达38.83%。

【二】网络数据空间的“信号指示灯”,该行业千亿市场整装待发,挖掘业内佼佼者5日大涨近30%

近期,国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,要求“整合构建标准统一、布局合理”的全国一体化政务大数据体系。

11月10日21:17《风口研报》发文引用民生证券分析师观点对该行业政策展开分析:

当前,一体化政务大数据的落地尚存在不及预期、建设周期不断滞后等痛点,很大程度上来源于数据的非标化和不合理化。

网络可视化作为数据要素时代下的“排头兵”,在产品、下游客户以及供应链的三维共振新格局下,将为一体化政务大数据奠定坚实“地基”

网络可视化产品主要功能是对网络数据进行监测、管理,本质上是在对千行百业的数据进行标准化和可读化,已成为数据要素时代下的刚需

同时,在5G即将全面落地的大环境下,流量有望跃迁式上涨,有望充分推动网络可视化前端、后端以及整体应用落地的产业格局,整体市场空间或超过千亿

在多层级的数据流转架构覆盖数据运维的全生态下,网络可视化有望成为数字中国的“守护者”,提及相关厂商以及系统应用商包括:中新赛克、太极股份、恒为科技、美亚柏科、浩瀚深度、迪普科技

上述上市公司本周持续走高,区间最高涨幅可见下表:

【三】重塑锂电产业链?新一代复合集流体是何来头,看Ta高频跟踪相关概念股,悄然大涨超36%

复合集流体的高分子材料层受热会发生断路效应,可以有效控制电池热失控,因此被认为是锂电材料端的重大革新,甚至可能重塑产业链。近期相关上市公司动作频频,引发市场对复合集流体行业的高度关注,其中宝明科技股价近半年已上涨约3倍。

早在10月30日栏目就已在《分析师强call这类新能源材料或成下一趋势》一文中引用招商证券分析师的观点对行业投资逻辑进行梳理,并重点提及东威科技、骄成超声、宝明科技、元琛科技等相关公司。此后,其纷纷大涨,截至11月18日收盘,区间最高涨幅皆突破20%

11月18日10:04《风口研报》从公司解读角度出发再度对“元琛科技”基本面逻辑展开分析,援引中信建投分析师观点指出:

公司主要产品为各类耐高温耐腐蚀滤袋和SCR脱硝催化剂,可应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业,产业链延伸,进军PET复合铜箔。其中,滤袋和催化剂都具备耗材属性,平均替换周期在3-4年。公司滤袋和催化剂业务优势领域在电力行业,未来几年新增煤电机组有望触底反弹,有望带来新增安装需求。

复合集流体业务方面,公司较早布局复合集流体,预计第一条量产中试线今年11月完成设备安装及调试,明年元旦开始送样

公司主业竞争优势明显,产业链延伸扩充产品矩阵,预计2022-24年归母净利润分别为0.52/0.91/1.67亿元,同比增长-25.9%/74.4%/84%,对应PE为53.9/30.9/16.8倍。

本周,元琛科技再次迎来大幅上涨,截至11月18日收盘,其区间最高涨幅达36.17%。

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以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击 进入《风口研报》栏目查阅。

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