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【风口研报周回顾】虚拟现实、有色站上风口!看爆款自营精准“嗅”线索 挖掘龙头5日3板
①黄金板块此番暴走有何玄机?王牌栏目超前捕捉行情“启动”信号,已有“金”股4连阳;
                ②虚拟现实产业迎五年行动计划!抢先梳理产业链,龙头5日3板涨超四成;
                ③机构调研暗藏“大涨密码”?起涨前夕解读综合气体供应商投资逻辑,4日高涨37.57%。

本周周初A股走势震荡,呈现出分化整理态势。而行至周尾,受外围+相关政策消息刺激,A股三大指数强势上扬,一扫此前日阴霾。

回顾券商上周周策略观点,基于行情大幅反弹的背景下,卖方策略分析师的观点呈现出普遍乐观,多数券商认为虽然当前“盈利底”未现但离开底部已不远,因此市场对利好的弹性增强。可见,券商机构初步已形成相对“乐观”的共识,区别在于在看好板块上存在分歧(详见下图)。从本周市场来看,上周民生证券周策略中看好的有色板块的预测,与本周市场贴合度较高。

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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近期,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

①虚拟现实:抢先梳理产业链龙头5日3板涨超四成

11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。

在突发性利好消息指引下,《风口研报》随即精选虚拟现实行业相关研报并加以解读,于11月6日17:49发文引用分析师观点指出:

国家层面明确支持虚拟现实产业发展,将“虚拟现实和增强现实”列入数字经济重点产业,以元宇宙促进实体发展,虚拟实景预计为G端/B端及BToC项目提供重要应用场景。

根据工信部对《行动计划》的解读,《行动计划》包括五大重点任务,分别为技术突破、产业链整合、应用场景加速落地、公共服务平台建设及标准体系建设。

并在专项工程中明确提出“选择规模化、成熟度潜力较高的行业领域(包括VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈)优先布局。”

在此背景下下,产业链相关上市公司有望迎来发展机遇,提及

(1)NFT方向:天下秀;

(2)虚拟数字人及虚拟直播方向:华扬联众;

(3)元宇宙平台方向:天地在线。

上述上市公司在虚拟现实板块活跃过程中,持续走高,其中天地在线收获5日3板,区间最高涨幅达46.14%;天下秀2连板,区间最高涨幅达27.56%;华扬联众于11月10日涨停,区间最高涨幅达22.95%。

②黄金:栏目超前捕捉行情“启动”信号 挖掘“金”股4连阳

随着美国10月份非农数据低于预期,美元的持续走强受到抑制,由美元计价的国际金价、有色金属价格再次打开上升大门。本周有色金属板块持续走强,而早在周日晚间,栏目曾在《美联储放慢加息步伐,金属价格有望走出底部》一文中就超前捕捉到行情启动信号,相关解读见下:

11月6日21:43《风口研报·洞察》发文引用分析师观点点出:“上周五外盘美元指数大跌近2%,大宗商品普涨,这或对本轮反弹较为落后的能源、周期等方向有所提振。”

栏目随后在【产业跟踪】模块中,对有色金属相关投资机会展开梳理,引用分析师观点指出,当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个:①美联储加息节奏预期是否放缓;②国内经济复苏预期。

近来这两个关键因素正在发生一些积极的变化,很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂:

北京时间11月3日晚,美联储议息会议上新增了“在确定未来目标区间的加息速度时,委员会将考虑货币政策对经济活动、通货膨胀的滞后影响…”,同时,鲍威尔也表明可能最早会在12月份的议息会议上放慢加息步伐。

美国10月新增非农就业人数录得26.1万人,超过预期。但新增人数是自2020年以来增幅最小的一次,表明就业市场环境有所松动。伴随着失业率升至3.7%,其他的薪资指标也开始降温,表明劳动力市场环境有所松动,有利于控制通胀进一步恶化,也可以支撑美联储从12月份开始放缓加息步伐。

国内方面,卫健委强调疫情防控精准科学,国内经济有望持续复苏。

目前A股金属板块公司股价处于低估值区间,成长性好的上市公司在上述事件影响下有望迎来重估机遇,并提及:

①黄金板块:赤峰黄金、银泰黄金、山东黄金;

②铝板块:神火股份、天山铝业、云铝股份;

③铜板块:紫金矿业、铜陵有色、江西铜业等。

其中黄金板块本周走势凌厉,截至11月11日收盘,银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金5日最高涨幅纷纷涨超10%。

③机构调研暗藏“大涨密码”?起涨前夕解读综合气体供应商投资逻辑,4日高涨37.57%

11月8日12:51《风口研报》子栏目【机构调研】追踪到侨源股份日前同时接待了线上线下调研,随即发文梳理相关调研内容,文章指出:

公司是一家专注于高纯度气体研发、生产、销售和服务的综合气体供应商,产品覆盖高纯氧气、高纯氮气、高纯氩气等多种气体,客户范围覆盖冶金、化工、军工等传统行业以及新能源、半导体等新兴产业

而核心客户方面,公司已覆盖通威股份、宁德时代等上市公司以及攀钢集团、宝钢德盛等国内知名企业。此外,公司在军工和医药领域也累积了丰富的客户资源

同时据公司透露,当前,公司福州二期已投产,随着甘眉工业园项目、金堂项目的试生产成功后的逐步投产,产能将大幅增加,预计公司将进入新一轮发展周期

侨源股份本周持续大幅拉升,截至11月11日收盘,其区间最高涨幅达37.57%。

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以上为《风口研报》本周综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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