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11月金股出炉,金山办公再被集中推荐,当下哪些个股迎来配置良机?
多家券商已率先发布11月金股。这其中包括中信建投、财通证券、德邦证券、国联证券、国信证券、开源证券、西部证券、兴业证券、信达证券、粤开证券、中信建投、华安证券、方正证券等。

财联社11月1日讯(记者 杨卉)多家券商已率先发布11月金股。这其中包括中信建投、财通证券、德邦证券、国联证券、国信证券、开源证券、西部证券、兴业证券、信达证券、粤开证券、中信建投、华安证券、方正证券等。

根据已发布的券商金股统计,光峰科技、星期六和金山办公是目前11月最受券商青睐个股。行业方面,信息技术、工业、消费、医疗则是最受券商关注的板块。

复盘券商10月金股成绩单,10月份46家券商推荐了366只金股,其中90只上涨,占比约25.5%。获得5家以上券商同时推荐的10只股票中,有3只上涨,其中金山办公涨幅44.57%,亨通光电上涨6.87%,珀莱雅上涨2.59%。46家券商金股组合中,41家金股组合优于沪深300同期表现。

“喝酒”行情并未如期到来,后市机会在何方?

当市场还停留在四季度可能开启消费行情的期待中,茅台股价跌破1400元,令市场大跌眼镜。投资者不仅关心此时是不是底部,也关注哪些行业值得布局?

随着三季报的披露完毕,市场更多了一份确定性。抛开疫情反复和国际地缘政治等难以预判的因素外,12月美元加息的扰动,年底中概股的回归都值得留意。

据已发布金股来看,信息技术、工业、消费、医疗等是券商青睐的行业方向。从机构观点来看,更多券商建议适当布局。

虽然仍有诸多不确定性,但银河证券指出,在国内宏观环境偏弱及流动性相对宽松的背景下,叠加11月和12月仍是重要会议的窗口期,从当前A股的调整幅度、估值水平及企业盈利等多角度综合来看,建议在调整尾声的低位适当进行布局。应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股,如战略性布局高端制造、绿色能源、医药等高景气板块。

考虑到产业周期及景气弹性边际变化均不大,中信建投在行业配置上继续聚焦经济总需求弱相关方向,逢低布局不追高,一是医药;二是风光储、军工等;三是信创、半导体设备材料、军工等。

信达证券的观点较乐观,认为季度内可能重回7月初高点,指数有可能止跌再次V型反转,但季度反转完成后,上市公司盈利不会马上改善,故在年底或明年初可能还会有回撤,但调整幅度会比1-4月、7-9月小很多。

成长超跌反弹,价值将会后程发力。从年度来看,市场的风格已经偏向价值了,不管是美股还是A股,一般成长风格连续领涨3年后,均会出现风格变化,一旦变化出现,价值风格至少会持续1年半。

建议关注四大配置方向,一是指数反转初期,部分成长股超跌反弹,例如过去两周反弹最强的医药、计算机;二是可以在半年内超配金融地产,特别是非银;三是消费的逻辑演绎还不充分,优先关注疫后产能格局优化的酒店、航空;四是周期股长期逻辑较好,短期正在承受美国经济可能会衰退的影响。

天风证券首席策略分析师刘晨明认为,市场大幅下跌的风险相对可控,中长期贷款出现改善预期,A股可能迎来修复的曙光,本土替代的主线,军工、半导体、信创、医疗器械、机床设备。

10月金股组合回顾:近四成逆势获得正收益

根据Wind数据,10月共有46家券商发布金股组合,其中17家券商金股组合录得正收益,胜率达36.96%,显著优于往期组合收益。

在29家10月收益为负的券商金股组合中,有5家同期表现跑输沪深300指数(-7.78%),东莞证券金股组合跌幅达12.94%,排名垫底;东兴证券组合跌10.84%,同样表现不佳;粤开证券组合跌8.57%;申万宏源组合跌8.08%;东吴证券组合跌7.95%。

总体来看,大多数券商金股组合10月表现优于大盘表现,且相较以往表现良好,其中华鑫证券、中泰证券、国信证券夺得前三,收益分别为12.83%、8.35%、5.48%,这三家券商金股组合分别为:

华鑫证券:红日药业、三西汾酒、鼎阳科技、三棵树、三孚新科、中海油服、纳芯微、英维克、明志科技、金盘科技

中泰证券:银泰黄金、金山办公、陕西煤业、首旅酒店、中国电建、安图生物、绝味食品、浙矿股份、华光环能、安迪苏

国信证券:北路智控、金盘科技、鼎阳科技、芯能科技、密尔克卫、迈瑞医疗、珀莱雅、中炬高新、宁波银行、万科A

10月金股回顾:行业金股金山办公涨幅最高

根据Wind数据,在10月366只纳入统计的金股中,有9家券商同时推荐了珀莱雅与山西汾酒;8家同时推荐了贵州茅台;7家同时推荐了海尔智能;6家同时推荐了绝味食品与宁波银行;5家同时推荐了金山办公、亨通光电、江苏银行、万华化学。

财联社记者注意到,在市场持续震荡下行的行情下,10月券商推荐数居前的行业金股表现相对较好,个别涨幅显著优于大盘表现,超出市场预期,券商投研重视基本面业绩支撑与践行长期逻辑的投资理念进一步显现出优势。

至少被推荐5次以上的股票中,金山办公涨幅高达44.57%,亨通光电上涨6.87%,珀莱雅上涨2.59%。

其中,月度涨幅最高的金山办公,同时被招商证券、华安证券、中泰证券、中信证券与方正证券5家同时推荐。

金山办公作为办公软件的稀缺龙头,机构观点认为,将充分受益于信创及正版化,其中中信证券测算WPS Office PC版月度活跃设备数2.38亿,同比增长15.53%;移动版月度活跃设备数3.36亿,同比增长8.04%;其他产品月度活跃设备数接近500万,办公平台渗透率持续提升,将打开新的成长空间。

亨通光电作为9月金股中月度涨幅居前的金股,10月也同样表现亮眼,10月获信达证券、东北证券、东方证券、天风证券与国泰君安同时推荐,作为全球领先全球领先的信息能源服务商,在手订单充足、光通信、海洋业务发展良好或是多券商持续看好的原因。

同样在10月收获2.59%涨幅的珀莱雅,也是近期券商金股中的常客,不仅三季报业绩表现亮眼,实现营收、归母净利润、扣非归母净利润的强劲增长,“双十一”的良好业绩期待同样是多券商看好的原因。

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