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【盘中宝回顾】技术文!王牌栏目独家梳理 短线题材上涨逻辑大揭秘
①震荡行情资金热衷“题材”!投资者如何顺应市场发掘“预期差”?②电子烟开征消费税!王牌栏目前瞻解读受益行业,Ta已收获2连板;③挖掘资讯背后投资机会,本周把握BIPV、基建方向3只大涨股。

近期市场持续回落,沪指跌4.05%,深圳成指跌4.74%、创业板指跌6.04%。与此同时,医药医疗、新能源、信创等方向频繁出现单边大涨行情。普通投资者如何把握市场题材的轮动节奏呢?就逻辑来讲,题材投资的重点在于,基于信息优势或者逻辑优势提前发现超预期,并等待“预期差”成为资金认可的方向

众所周知,一轮成功的题材上涨行情需要具备以下条件:驱动因素(政策、事件等)、资金运作(主力认可)、受益产业链公司、大盘环境友好。而其中最核心的就是驱动因素+资金运作+市场环境,其影响着投资者的预期强弱程度及题材的演变方向。

财联社VIP《盘中宝》在近期市场中精准把握多轮题材的上涨行情,并梳理出其驱动逻辑。举几个案例,详细讲下栏目是如何梳理出短线大涨题材的:

1、 挖掘可能具有潜力的资讯

站在风口的时候,猪都会飞,选对了潜力资讯就意味着成功了一半。《盘中宝》栏目的线索来自人工智能+记者跟踪两部分,信源覆盖政府官网、行业网址、企业官网等官方渠道,此外,栏目上游还有600位记者7*24小时跟踪产业链动态,实地覆盖95%上市公司路演、发布会、调研现场,带来新鲜、热乎的一手资讯。

《盘中宝》的资讯挖掘及分析能力非常强大,涨价、市场要闻、行业突破等关键词都经常作为投资线索被栏目长期覆盖并梳理、解读。举一个近期的梳理案例——电子烟。

消息面上,财政部、海关总署、税务总局在10月25日发布关于对电子烟征收消费税的公告。将电子烟纳入消费税征收范围,在烟税目下增设电子烟子目。电子烟实行从价定率的办法计算纳税。生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%。受消息促进,电子烟相关概念股在26日掀起涨停潮,并持续大涨。

不少投资者可能会纳闷,“收税”属于利空消息,怎么会带动电子烟概念股上涨呢?业内分析表示,在前期电子烟受到密集监管后,消费税的明确代表行业最后一个利空出尽,龙头企业的优势会进一步集中。在实施新的征税标准后,作为生产环节的品牌方可能会涨价,终端价格也会相应上涨;此外,这也意味着行业加速迈向有序发展阶段,产业链上下游面临重新洗牌,行业集中度或持续提升。

如果投资者未能敏锐察觉到此条资讯背后的机会,大概率会错过本轮电子烟概念的短线上涨。财联社VIP《盘中宝》在10月26日09:07,盘前梳理出此条要闻并快速发布文章《电子烟消费税政策落地,出口继续享受退税政策》,引用券商观点解读此政策:

自2022年上半年以来,国内电子烟国标及管理办法陆续出台,配套细则目前也已经基本完善,各个环节的牌照也在逐步发放,产业链的不确定性已经逐一落地,随着电子烟明确纳入消费税征收范围,行业已经从原来的野蛮生长进入了有序发展的新阶段。具有规模化优势、研发优势、客户优势的行业龙头企业在未来的确定性最高。

此外,栏目前瞻覆盖并梳理出顺灏股份,公司在10月26日大幅高开并火速封板,并在10月27日再度涨停。截至10月28日收盘,顺灏股份2日最高涨幅达10.78%

2、 挖掘具有上涨预期的题材/公司

题材/个股是否能被主力资金认可,决定了他能否能涨及上涨的高度。对投资者而言,要想判断资金对某一题材的认可度,需要对投资市场有充分的理解和认识,并且熟悉市场题材切换规律。《盘中宝》栏目与3000位行业专家、研究员深度合作,以更贴近市场的角度来解读资讯,挖掘其背后的投资机会并实时推送

《盘中宝》在近期结合市场资讯,精选了多家券商分析师的观点,深入浅出地点评了光储、基建等潜力产业的投资逻辑。如10月25日9:21《盘中宝》发文《全面推广绿色建筑和绿色建材》解读BIPV方向的投资逻辑。消息面上,多部门发文推动北京市朝阳区等48个市(市辖区)实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策,到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。

天风证券分析指出,测算得到,2022-2025年BIPV光伏幕墙新增市场空间总计约为375亿元;BIPV屋顶新增市场约为555亿元,存量改造市场2253亿元,合计2808亿元。住宅可安装面积基数较大,新增市场中仍占主导,公建、厂房仓库渗透率或持续维持高位提升。

上市公司中,江河集团自主研发了R35屋面光伏建筑集成系统,截至目前,公司已承接诸多光伏建筑一体化工程,如世园会中国馆、国家环保总局履约中心大楼、北京工人体育场改造复建项目等。公司随后持续拉升,截至10月28日收盘,区间最高涨幅达16.96%

此外,森特股份与隆基绿能签署战略合作协议,携手进军建筑光伏一体化(BIPV)市场,隆基已通过入股的形式成为森特第二大股东,目前已推出隆顶二代系列及隆顶三代系列建筑光伏一体化金属屋面系统产品。其随后持续上涨,截至10月28日收盘,区间最高涨幅达12.36%

此外,《盘中宝》在10月24日13:07栏目发布文章《全线采用中国技术与标准》梳理解读基建方向,文中提及在11月在巴厘岛举行G20峰会期间,印尼将向外界展示雅万高铁建设成果。

栏目随即指出:雅万高铁是“一带一路”倡议下,中国与印尼合作的标志性项目,由两国企业合资共同承建,连接了印尼首都雅加达和第四大城市万隆。据印尼安塔拉通讯社报道,雅万高铁跨越142.3公里,预计将于2023年6月正式投入使用,建成后将是东南亚的第一条高铁

受益铁路路网方向的快速发展,相关的产业链或迎来投资机会。据浙商券商观点,统计主要的高铁零部件,给水卫生系统、备用电源系统、座椅系统等,预计2022-2025年主要高铁零部件市场的复合增速为13.3%,并且2022年后市场市场规模占比将达到48%,到2025年进一步提升至60%

上市公司中,雷尔伟表示,公司参与了中老铁路和雅万高铁的轨道交通车辆的车体结构件、转向架减震缓冲及牵引制动类零部件的研发、生产制造及销售。雷尔伟持续上涨多日后回落,截至10月28日收盘,区间最高涨幅达26.39%

3、顺应市场找到合适的环境

此外,大盘环境友好、市场情绪稳定也是决定题材最终高度的重要条件,如果市场某一短线题材火热时,可能会因某一突发事件而更加火爆或者“熄火”。

总的来讲,短线题材的发展都会经历“新的驱动因素-改变预期-股价上涨”的过程,其投资核心就在于发现“驱动因素”并顺应市场环境操作。作为财联社VIP两大王牌之一,《盘中宝》依托财联社强大的资讯系统,帮助投资者提前梳理、实时追踪、反复回顾有价值的投资资讯。

注:《盘中宝》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

相关个股:
顺灏股份+0.24%
雷尔伟+0.49%
森特股份-1.00%
相关板块:
BIPV-0.70%
工程建设-0.52%
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