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【风口研报阶段回顾】节前前瞻信创、医疗器械板块+节后捕捉赛道股异动行情!手握价值投资利器 轻松锁定市场高确定性机会
①重磅利好“引爆”医疗器械股,节前“全面解读+梳理产业链”,已有个股涨超40%;
                ②机构蜂拥调研必有“妖”,抢先梳理财政信息化龙头,强势拉升封住“20cm”涨停!
                ③重磅业绩预告助力“赛道股”吹响反攻号角!王牌栏目解读储能温控领头羊4日大涨近三成。

本周市场出现较为明显的企稳信号,周三指数出现带量长阳反弹,3000点整数关旋即强势收复,一扫多日阴霾。

题材方面,科技股迎来大爆发,信创板块大幅飙升,成为近期市场较为核心的板块,并带动信息安全、国产软件、云计算等细分方向集体上涨。此外,财政贴息贷款改造更新医疗设备消息持续发酵,叠加多家医疗器械公司的三季报预告亮眼,医疗器械板块站上风口。

财联社王牌栏目《风口研报》精选市场优质研报+深入梳理基本面逻辑,近期前瞻性解读“数字经济”、医疗器械等大涨方向投资逻辑,挖掘出多家优质上市公司,详情如下:

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

订阅《风口研报》提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”!

近期,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?一起来看看吧!

【一】医疗器械

在消化了前期高估值和对集采的悲观预期后,医药板块当前估值回归理性,投资价值也在凸显。消息面上,医疗器械板块利好消息频发。而从业绩来看,医疗器械板块中,万泰生物、华大智造等上市公司三季报预告亮眼,提前透露了板块的景气程度。9月27日,医疗器械板块异动拉升,栏目跟随盘面信号+精选行业优质研报,于27日晚间发文进行详细梳理。

①重磅利好“引爆”医疗器械股,节前“全面解读+梳理产业链”,已有个股涨超40%

9月27日21:45《风口研报·洞察》引用分析师观点解读医疗器械板块投资逻辑:

行业背景方面,今年上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,但因为疫情原因并没有花出去。专项债作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,下半年尤其是四季度器械硬科技相关公司有望迎来业绩表现。

从近期的医药集采结果看现象观察,随着高值耗材集采规则优化、种植牙医疗服务费降幅好于预期、创新器械在集采/支付/DRGs有望加大支持,医药集采政策端或已经进入平稳窗口期。此外,当期医药机构持股比例仅为6.1%(剔除指数和医药基金),为十年内最低值

栏目梳理出一众股医疗器械/设备亮点标的,其中开立医疗、澳华内镜区间最高涨幅最优,截至10月14日收盘,开立医疗区间最高涨40.62%、澳华内镜区间最高涨37.46%。

【二】信创

信创产业,即信息技术应用创新产业,它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承,是我国IT产业发展升级采取的长期计划。本质是发展国产信息产业,旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标,同时也是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。追溯栏目近期对信创板块的解读,早在节前就曾前瞻性地发文加以梳理,而10月11日是本轮信创板块行情爆发的起点,在此期间《风口研报》对行情的把握展现出一定的预见性。

①机构蜂拥调研必有“妖”,抢先梳理财政信息化龙头,强势拉升封住“20cm”涨停!

9月30日11:59《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到宇信科技分别于9月27日、28日接待了19家券商、基金的研究员、基金经理调研,随即发文梳理相关调研内容,文章指出:

公司深度参与了多客户的一系列信息创新示范项目,在项目实施合作中,积累了从产品适配、解决方案、技术赋能到分布式运维等多层面的领先经验,并形成了相关的解决方案。

此外,公司还全面积累和提炼了信息创新架构和产品的咨询服务能力,能够为更多银行客户的信息创新顶层设计带来长远价值;公司积累了行业独一份的金融云信息创新服务能力,并为后续市场发展中带来领先优势。

【机构调研】延伸梳理产业链时提及了上市公司彩讯股份、中科江南。其中彩讯股份主要产品包括智慧渠道产品、协同办公产品、云和大数据产品。中科江南是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商

在信创板块炒作持续发酵之际,栏目覆盖个股悉数大涨,6个交易日内,宇信科技区间最高涨幅达13.30%,彩讯股份区间最高涨达26.15%。中科江南则曾在10月13日收获20cm涨停,区间最高涨幅最优,达到32.30%之高。

针对对中科江南,子栏目【公司】曾在10月11日晚间《这匹稀缺“小黑马”财政管理业务或迎10倍增量空间》一文中,对相关研报内容进行了更为详细的梳理,且其在该文发布后的第二个交易日也即10月13日,收获20cm涨停,具体梳理逻辑可点击标题链接进行查阅。

②信创板块率多军反弹!Ta超前捕捉异动信号,挖掘板块实力担当“5天3板”创年内新高

节后首个交易日,【机构调研】子栏目再次于机构调研身影中前瞻捕捉到行情启动信号。

10月10日12:52【机构调研】追踪到顶点软件9月期间接待了多批机构调研,随后发文梳理相关调研内容,文章指出:

公司聚焦金融科技,为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务,同时开展非金融行业信息化业务

公司业务的发展,主要围绕三个不同递进的业务类型:(1)交易驱动的业务(2)流程驱动的业务(3)数据驱动的业务;这三个不同类型的业务既是公司证券行业业务数字化不断深入的过程,也是公司技术与业务从单一交易系统拓展到全面应用,从证券行业发展到全面金融行业的过程。

在技术研发方面,公司发布三大技术平台,以三大平台为技术底座,快速推动交易驱动、业务驱动、数据驱动等应用的全面创新,加速在财富管理、机构业务、投研、基金、资管、投行等业务及银行、信托等金融机构的场景应用落地。

此外栏目延伸提及南天信息是国内知名的金融行业数字化综合解决方案和服务供应商之一,也是国内少数同时集软件、硬件、集成服务的开发、生产、服务于一体的IT专业厂商。

文章梳理后,顶点软件5个交易日区间最高涨14.22%,南天信息收获3连板,区间最高涨幅达31.53%。

【三】赛道股

近日,包括风电、光伏、储能在内的新能源迎来顶层规划,碳中和标准化提升行动迎来巨大发展机遇。在政策加快推进的同时,消息面上,前三季度与新能源相关的板块业绩普遍大增,政策利好又逢业绩加持,造就了近期新能源赛道的强反弹机遇。本周栏目有关赛道股优质案例及投资逻辑解读见下:

①重磅业绩预告助力“赛道股”吹响反攻号角!王牌栏目解读储能温控领头羊4日大涨27.87%

10月10日20:05《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到同飞股份日前接待多家机构调研,随即发文加以梳理,文章指出:

公司是国内领先的工业温控设备提供商,加速推进储能及半导体领域温控业务,其中在储能业务领域,已与阳光电源、科陆电子等多公司展开了合作;

在半导体制造领域,公司凭借良好的行业口碑,依托多项自主知识产权,已逐步拓展了半导体行业如北方华创、芯碁微装等多家知名客户

同时据分析师,二季度公司盈利能力已企稳回升,预计下半年公司业绩将实现快速增长,盈利能力将随原材料价格企稳回落进一步提升

文章发布次日,同飞股份股价出现异动,该日大幅拉升涨超10%,截至10月14日收盘,区间最高涨幅达27.87%。

②超百家机构密集调研!掘金汽车电子巨头,连续涨停涨超23%

10月12日12:54《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到科博达近期迎来机构密集调研,随机发文加以梳理,指出公司在汽车智能化、电动化领域具有较多的技术积累,具备充足的技术储备和领先的研发能力。目前已有底盘域控制器、车身域控制器产品定点,相关产品有望明年SOP。

同时据分析师指出,公司主光源控制器业务拥有大众/福特等丰厚订单,预计2025年全球市场份额有望达到14.9%;2025年我国车身域/底盘域市场空间分别有望达到51/178亿元,2022-2025年CAGR分别约87%/115%,市场空间广阔,公司已获比亚迪/吉利等项目定点;大众/宝马等全球知名车企10个全球平台项目陆续转产销售预计推动公司海外市场份额延续增势,2025年有望达到8.2%

延伸提及相关上市公司征和工业,指出征和工业从事各类链传动系统的研发、制造和销售,旗下上海瀚通具有行业领先的研发、生产与销售能力,产品广泛应用于乘用车内燃机正时系统、乘用车混合动力发动机正时系统、商用轻卡柴油内燃机正时系统等领域

文章发布后,科博达、征和工业双双强势拉升,于10月12日、13日,连续涨停,区间最高涨幅分别达到23.27%、25.85%。

没有俯视市场的能力该如何“出奇制胜”?锁定《风口研报》核心子栏目【公司】、【行业】、【赛道】、【机构调研】、【快评】、【业绩】、【洞察】上市公司单一深入、行业赛道多元下沉,无间断追踪A股市场潜力公司/赛道,带您轻松+高效锁定“研值”。

以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击 进入《风口研报》栏目查阅。

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