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港股大涨日,哪些明星基金手头有“存货”?张坤谢治宇崔宸龙只盼续涨以翻盘
今日大涨之后,重仓港股的张坤、谢治宇、崔宸龙等明星基金经理只盼续涨以翻盘。

财联社10月5日讯(编辑 零彧)国庆假期第五天,港股全面大涨,恒指跳空收涨近6%。多只明星中概股也就势上行,纷纷在四季度第二个交易日取得5%以上涨幅,似要扭转三季度颓势。

虽处假日休市,但多家重仓港股的公募基金或将由此收益,若涨势持续,节后净值有望迎来反弹。

以截止半年报的持仓数据来看,全市场主动权益类基金持有市值超50亿元人民币的港股刚好10只,基本都是被大家耳熟能详的名字:美团-W高居第一,近一年半来表现持续低迷的腾讯控股退居第二,排名第三到第五的香港交易所、李宁、快手-W,截止二季度末被持仓市值均超过百亿元人民币。

由于统计维度以持仓市值排序,上述港股持仓“最重”的无疑都是“顶流”基金经理的百亿明星基金。

其中最受瞩目的当然还是张坤,易方达蓝筹精选作为其在管规模最大的产品,虽然相较巅峰是管理规模已缩水近三分之一,但依然是600亿+的“庞然大物”。加上张坤一直以来集中重仓少数个股的持仓风格,在其成名基易方达中小盘转型为QDII易方达优质精选之后,易方达蓝筹精选投资方向也已发生变化,港股成为除白酒以外的第二大重仓方向。在其截止二季度末的前十大重仓股中,共计出现四只港股,而由于其本身体量,易方达蓝筹精选均成为这四只港股的第一大国内主动权益类基金持有人。

张坤之外,谢治宇是快手-W和华润啤酒的第一大主动权益类基金持有人。与张坤截然相反,谢治宇通常是以相对分散的持仓示人,每个报告期末,持仓比例超基金净值5%的重仓股往往只有一两只,但截止2022年二季度末,快手-W以9.88%的持仓比例成为兴全合宜第一大重仓股,2022上半年共计增仓近1000万股,持仓市值则翻一倍。而谢治宇重仓的另一只港股华润啤酒,2022年二季度末时隔一年再度进入前十大重仓股,便直接高居第三,加仓幅度同样可观。

除上述两位明星基金经理之外,作为丘栋荣两只能投港股的产品之一,在他2022年以来将注意力聚焦能源的背景之下,中国海洋石油成为中庚价值领航二季度末第一大重仓股,上榜也在情理之中。事实上中庚价值领航上半年末第二到第四大重仓股也都是港股,该基金还是美团-W除易方达蓝筹精选之外的第二大重仓基金。

此外,李宁和中国移动,则分别是胡昕炜的汇添富中盘价值的第一大重仓股和傅鹏博的睿远成长价值的第二大重仓股。

作为价值派的代表人物,老将傅鹏博对于中国移动的偏爱已持续超一年半,如果按股价计算,若无意外,睿远成长价值的这部分持仓早已盈利。

而胡昕炜对于李宁的持仓也与傅鹏博之于中国移动类似,但命运却似乎不太相同,汇添富中盘价值精选重仓该股五个季度,全部位列前三大重仓股之列,但在今年年初股价大幅下挫之后,李宁股价已与胡昕炜大幅建仓的2021年二季度相差不多。

去年主动权益类基金冠军崔宸龙的上榜则是“意料之外,情理之中”,港股中国电力截止二季度末持仓做多的三只主动权益类产品,除了排名第一的前海开源公用事业为崔宸龙在管之外,另两只则是“同门大师兄”曲扬的前海开源沪港深优势精选和前海开源优质企业6个月持有期。这三只产品二季度末合计持股占中国电力流通股比例合计已近7%,或许去年底借港股电力板块而一举夺魁的记忆尚未走远,但该股年初的大跌,以及自9月9日以来,17个交易日14根阴线似乎并不容乐观,不知道崔宸龙和曲扬是否已经出走?

当然,如果结合2022年的港股市场整体表现来看,今日的大涨只能算是一个小小的浪尖,对于敢于坚持重仓港股的主动权益类公募基金而言,行情或许比之A股更不好做。从净值表现来看,除丘栋荣外,这些明星产品年内收益都不容乐观。

四季度第二个交易日的大涨,是年内大翻盘的先兆?还是又一个小浪花,对于尚处于假期中的几位明星基金经理来说,除了祈祷行情能够持续之外,还有不少“功课”要做。

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