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消费、医疗集体爆发,新主线呼之欲出?延续性仍是关键!
跟踪主线板块的整段生命周期

导读:昨日在消费与医疗强势引领下市场上迎来了普涨反弹。后续量能仍是关键,市场量能能够持续温和放大时,哪一方向能够走出持续性就是市场主线,反之当量能始终维持低位时,市场震荡筑底格局或仍将延续。

9月28日 16:00

今日市场整体走势不如和预期,上证指数下跌1.58%,不仅将昨日的反弹阳线完全吞噬,也刷新了本轮调整以来的新低。而从盘面上来看,赛道股依旧是盘面杀跌主力。其中光伏、锂矿、钠电池等板块跌幅居前。而宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、锦浪科技等创业板权重股也同步走低。究其缘由,在人民币汇率再度持续走低的背景下,市场资金的风险偏好再度降低,加速了板块的调整。而另一方面,消费板块同样遭遇了分化,其中最为引人瞩目的是王府井更是在午后放量跌停。这种个股的资金负反馈对于情绪面造成一定的影响。不过整体来看,酿酒、食品等仍较为逆势抗跌,当市场后续迎来修复性反弹时仍有望持续活跃。

9月28日 12:00

今日盘面再度迎来回调,其中主要还是受到了赛道方向的拖累,但赛道方向在前期连续下跌后前期的利空情绪得以初步释放,而原本过高的估值以及拥挤度都有所修复,因此,此处再行下跌时其内部的下杀动能或相对有限。另外可以看到的是,像昨日走强的大消费与医疗板块今日内部虽呈现一定的分化但仍保持相对强势,而大金融板块也再度活跃,上述方向对于指数都起到了一定支撑与带动的作用,在早盘的尾声阶段盘面上也涌现出一定的承接动能。故在指数再度集体回调的背景下,重点留意消费医疗等逆势方向分化所形成的右侧机会。

9月28日 10:40

今日市场再度呈现普跌格局,两市不足1000家个股上涨。其中赛道方向再度领跌,一体化压铸、锂矿、光伏等板块均跌幅居前。不过目前来看,消费与医疗依旧是当前市场较为逆势的方向,而赛道方向在前期连续回调后原本过高的估值以及拥挤度都有所修复。因此短期的风险或先相对可控,面对今日早盘的下跌,无需过于恐慌。

9月28日 9:10

昨日市场上迎来了普涨反弹,超4300家个股上涨。更为值得注意的是,昨日市场反弹的结构脉络十分清晰,主要是由消费与医疗这两大方向所引领的。并且与之前反弹板块内部大多呈现分化不同的是,昨日消费与医疗板块多数个股之间形成共振。在板块整体的赚钱效应显现下,隐隐有成为市场后续的领涨主线之迹象。这对于指数的企稳以及做多信心的恢复起到了积极的作用。

先来关注医疗板块,消息面上,昨日盘后国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购在上海完成投开标,此次集采共涉及173家申报企业,最终产生拟中选企业152家,拟中标产品平均降幅84%,预计节约费用260亿元。就竞价规则设置而言,业内普遍认为本次脊柱国采较为温和。因此昨日在盘中,中标结果尚未公布,但相关个股已经大涨。再结合9月以来,国常会和国家卫生健康委相继出台了一系列促进医疗行业发展的政策措施。医疗板块颇有种利空出尽、苦尽甘来的意味。不过对于大多数的医疗股而言,目前昨日大涨意义在于止跌企稳,但中期趋势尚未完全扭转,后续会可能会再度经历一定程度的震荡与反复。

再来关注消费方向,受益于国庆长假将至,市场对消费需求以及场景的恢复具有相对乐观的预期,另外也叠加了部分资金对于三季报前基金风格回补。因此消费先于指数企稳,并且部分消费个股在昨日之前就获得资金埋伏布局,昨日只是在迎来了集中的爆发而已。故对于大消费方向而言,后续持续发酵的概率依旧不低,是目前盘面上最为值得留意的方向。

除了昨日消费与医疗板块集体爆发外,其实近日赛道方向始终保持较为活跃的态势。而昨日尾盘阶段维科技术、传艺科技、宝馨科技等个股都不同程度出现了抢筹的现象。再加之钧达股份、英杰电气这类的赛道前排股都已悄无声息的回到了前高附近或是创下新高,可以看到赛道可视为是市场进攻性方向并且与创业板之间有较强的联动性,因此指数在后续如若真的迎来阶段性的修复,赛道方向仍大概率不会缺席反弹。

不过昨日的反弹仍有隐忧,在普涨格局下市场的成交金额不增反减。因此今日市场的量能能否有效跟进尤为关键。当市场量能能够持续温和放大时,市场或有望就此迎来一轮短期反弹行情,此时哪一方向能够走出持续性,就是市场的领涨主线。相反一旦量能始终维稳低位,那是后续或仍以震荡轮动的形式所展开。不过经历了连续的调整A股市场的估值以及情绪指标皆已来至底部区域,市场短期的杀跌动能已明显衰竭,即使当指数再度回踩时风险也相对有限。届时可利用各板块间分化回调的机会逐步寻机测单。

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