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持续弱势整理下市场释放出这些积极信号,黎明或在眼前?
跟踪主线板块的整段生命周期

导读:近期指数持续走低,一方面是由于外部冲击带来的波动,另一方或是受到了节前效应的影响。但根据之前的数据来看,国庆后一周一般走强,结合当前盘面释放出部分积极信号,市场或有望在节后迎来布局机会。

9月27日 16:00

今日午后,大消费方向以及医疗板块持续走强,并在形成板块内部形成涨停潮,这两大领涨方向的量能是显著提升。另一方面,在消费与医疗这两大方向的带动下,今日指数迎来了久违的一根中阳线,这也意味着资金对这两个方向的认可。故综合来看,今日这两大方向有成为后续市场领涨主线的潜质,当其能够在后市走出延续性时,有望引领指数开启一段修复性反弹。

9月27日 12:00

今日市场再迎普涨反弹,早盘超3300家个股上涨,并且从总的涨停个数以及市场连板数较之昨日有所增多,可以看到短线的情绪有所回暖。但需留意的是,今日早盘的量能较之昨日再度萎缩,说明当前市场苦苦期盼的增量资金仍未现身。而从盘面的角度,今日领涨的医药以及消费(主要是食品方向)主要走的还是跌深反弹逻辑,而昨日反弹偏强的光伏、储能等赛道方向今日则是再度遭遇分化。板块间过快的轮动,导致市场热点较为散乱,市场整体的延续性也难以得到保障。不过,总体而言目前市场仍处于震荡磨底的阶段,虽然尚未决出引领反弹的主线方向,但盘面上下跌动能已明显衰减,故当市场出现确定性右侧买点时跟随进场,就短线角度而言机会或将大于风险。

9月27日 10:30

从开盘的第一个小时来看,今日市场迎来反弹。整体而言涨多跌少近3200家个股上涨,方向上医药板块集体爆发,其中CXO、医疗保健、新冠治疗概念涨幅居前。此外航空、半导体材料等板块同样表现活跃。另一方面,煤炭、有色、地产等前期较强是的板块跌幅居前。总体而言市场延续轮动态势,仍未决出具有延续性的主线方向。

9月27日 9:10

昨天市场走出了半天反弹行情,早盘阶段赛道与消费板块轮番活跃,创业板一度有效站上了5日均线。但午后随着周期股与大金融的下跌,市场情绪再度回落,其中主板再度打出回调新低,成交量没有明显放大。目前来看,无论市场创业板还是主板目前仍未形成明确的止跌企稳信号,在当前震荡走低弱势结构扭转以前,后续或仍存进一步向下探低的风险。

近期指数连续疲弱,一方面是由于外部冲击带来的波动,另一方或是受到了节前效应的影响。回顾过去往年的“黄金周”前后的A股行情,节前的日历效应较为明显,沪指节前普遍下跌且市场成交低迷。因此本周后续几个交易日或大概率延续缩量震荡的走势。

但需注意的是国庆后一周季节效应上一般走强,从2005至今各A股主要指数节后上涨胜率最高为创业板指91.7%,最低为上证50与中证1000,胜率为70.6%,平均胜率很高。综合考虑本轮市场调整周期、幅度与当前估值,和10月重要会议对风险偏好的影响,因此市场或有望在节后迎来布局机会。

而当前市场并非一无是处,一些积极信号正逐步释放。首先从宏观层面来看,央行昨日决定自9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%,再度出手引导汇率市场预期,在央行连续出手的背景下,对本轮汇率持续贬值的担忧有所下降。上周美联储靴子落地,随着节前节后靴子的一个个落地,市场的预期也将一步步回暖。

而站在北向资金的的角度,在市场整体持续低迷,人民币汇率持续承压的环境下,昨日北上资金依旧坚定流入一方。Wind数据显示,北向资金早盘便单边进场,午后指数回落亦未跟风卖出,全天逆势净买入42.77亿元,终结连续4日净卖出;其中沪股通净买入11.54亿元,深股通净买入31.23亿元。

最后回到盘面中来看,部分权重白马出现了企稳的迹象,像宁德时代、比亚迪、贵州茅台、中国中免等权重逆势收红。白马股通常是市场的“情绪稳定器”,在市场极度悲观的背景下,若权重白马能够先行转强,对于指数的止跌以及做多信心的恢复都将起到较为积极的因素。另外除了权重白马外,围绕欧洲能源线的新能源赛道方向也再度活跃,而其中不少是之前市场人气标的,当其能够走出延续性是,也较易唤醒资金短线博弈的记忆。

总体而言,目前市场虽然仍未摆脱震荡走低的弱势结构,但经历了连续的调整A股市场的估值以及情绪指标皆已来至底部区域,结合近期市场出现的一些积极信号,因此心态上无需过于悲观,漫漫长夜终有尽时,只有保持足够的信心才能更好地迎接黎明曙光。

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