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【风口研报周回顾】弱市掘金方显王牌实力!看Ta如何前瞻把握医疗器械、地产投资方向
①强势打破国外巨头垄断,国产基因测序设备龙头“破浪”前行,4日涨近21%;
                ②优质地产股迎布局良机,逻辑几何?王牌栏目1文拆解2篇研报,深挖二线央国企涨16.03%;
                ③降碳改造重燃电站锅炉管市场,抢先梳理行业龙头,弱市大幅拉升超10%!

受海外市场下跌影响,本周A股三大指数震荡调整,截至9月15日收盘,上证指数跌4.16%,深证成指跌5.19%,创业板指跌7.10%。

短期事件冲击投资者更需要思考的是各个行业中长期发展空间和竞争态势的改变,并结合当前市场情绪所带来的调整机会,积极布局有望在未来经济新常态下发展壮大的优质赛道、公司。

《风口研报》作为价值投资的重要工具,在“找寻优质赛道/公司+重点关注投资逻辑”方面具备超强的专业性。团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

本周,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间有何表现?

【一】强势打破国外巨头垄断,国产基因测序设备龙头“破浪”前行,4日涨近21%

9月12日,美国总统拜登准备签署行政命令,启动“国家生物技术和生物制造计划”,旨在帮助扩大美国的生物制造业。

栏目获悉该消息后,随即挖掘潜在投资机会,9月13日10:33《风口研报》发文覆盖华大智造相关造研报并加以梳理,引用分析师观点指出:

公司专注于生命科学与生物技术领域,以测序仪器、相关试剂耗材等产品的研发、生产和销售为主要业务。

根据公司IPO数据,预计2022年全球基因测序仪及耗材市场为69.0亿美元,2019-2030年行业复合增速为18.2%。中国市场容量为78.1亿元,复合增速为19.7%,是医疗器械中增速最快的细分行业之一

中国基因测序市场以国际巨头illumina为代表的外企占70%份额,而公司产品性能已直追Illumina。2022年5月,公司赢得了与Illumina的专利诉讼案,Illumina需支付公司3.34亿美元赔偿金,本次诉证明了华大智造在基因测序领域的原创性技术水平,公司有望逐步打开国际市场

弱市炒次新在A股市场俨然成为一种共识,华大智造在近期低迷的市场环境中迎来资金关注,并在9月14日大幅拉升,而自栏目梳理以来区间最高涨幅达20.97%。

【二】优质地产股迎布局良机,逻辑几何?王牌栏目1文拆解2篇研报,深挖二线央国企4日涨16.03%

目前,市场对于房地产行业确立政策底基本形成普遍共识,尤其是8月份LPR的下调,进一步释放了稳楼市政策更为积极的信号,但市场对于房地产板块仍然存在较大的分歧和疑虑。

9月12日16:14《风口研报》分别引用中邮证券、国泰君安分析师观点对房地产板块投资逻辑进行解读。

中邮证券分析师指出:当前时点是优质地产股的布局良机,逻辑有三:政策底确立、销售磨底复苏、信用资质修复。

国泰君安分析师则指出:当前行业依然处于震荡下行区间,2022年4季度至2023年一季度会有基数效应带来的数据改善,但并不会构成真正的周期修复。在去金融化后,房企的盈利模式尚不清晰,因此在当前,就是央国企的朦胧美时期。

在行业布局机会方面,国泰君安分析师指出随着民企漏出市场的速度过快,2023年央国企在销售市场上占比有望超过70%,若央企扩张速度不能填补民企缩减速度,则二线央国企将成为稳定发展的公司,其中提及中交地产。

中交地产在9月15日强势拉升收获涨停,4个交易日最高涨16.03%。

【三】降碳改造重燃电站锅炉管市场,抢先梳理行业龙头,弱市大幅拉升超10%!

火电节能降碳改造是“双碳”目标下的重要任务,2021-2022年先后发布的《全国煤电机组改造升级实施方案》、《“十四五”现代能源体系规划》等重要文件明确规划了加快现役煤电机组改造的工作要求,并提出“十四五”降碳性改造目标为3.5亿千瓦。

就“火电灵活性改造”领域相关投资机会,9月8日17:48栏目曾引用分析师观点对高端小口径电站锅炉管龙头盛德鑫泰展开梳理。

公司是国内唯一一家可以生产从碳钢、合金钢到不锈钢全系列的小口径无缝钢管制造企业,其产品主要用来制造超临界、超超临界锅炉的过热器、再热器、水冷壁、省煤器等,应用在火力发电场景。

从市场规模看,若后续新建及改造后的火电机组均为超超临界,则2022-25年火电站锅炉小口径用管市场空间约为86-128亿元,其中以HR3C、Super304H为代表的高端不锈钢国产化率仍有较大提升空间。随着公司产能的释放,将充分受益于下游需求复苏和高端材料本土替代

9月16日,盛德鑫泰大幅拉升涨超10%,截至收盘,其5个交易日最高涨13.49%。

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以上为《风口研报》本周综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击 进入《风口研报》栏目查阅。

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