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【盘中宝回顾】欧洲能源危机持续发酵!Ta持续追踪天然气、热泵等潜力方向 把握多轮上涨行情
①跟踪天然气涨价动态!把握LNG产业链数轮上涨契机,相关公司已大涨55%;②欧洲金属冶炼企业掀停产潮,梳理A股具相关产能上市公司;③替代天然气?热泵欧洲市场高景气,栏目前瞻产业链,把握多家优质公司。

近期,欧洲天然气和电力价格近期出现剧烈波动,气价和电价都在8月下旬创出历史新高。进入9月以来,围绕俄欧输油管道“北溪1号”的博弈再度升级,将欧洲推入新一轮能源危机。

反应到投资市场上,天然气板块持续大涨,金属冶炼、化工等行业也受到资金追捧,此外热泵方向也有资金炒作。在此期间,王牌栏目《盘中宝》持续关注欧洲能源危机的发酵进展,梳理出多个大涨方向,详情如下:

①跟踪天然气涨价动态!把握LNG产业链上涨契机,相关公司已大涨55%

海外市场上,由于地缘冲突的影响,欧洲LNG价格自今年2月底至8月上旬涨幅达80%。消息面上,俄罗斯表示将再次关闭“北溪-1”天然气管道的举动加剧了人们对长期供应中断的担忧,欧洲天然气价格近期再现飙升。

国内市场上,在前期低价刺激下,部分下游采购热情升温,储备库补库需求增加。叠加国内检修液厂日渐增多,支撑局部液价上扬,整体市场呈回暖迹象。据券商估计,下半年我国天然气市场或仍将维持紧平衡状态。

天然气产业链分为三个部分:上游勘探生产、中游运输以及下游分销。据券商分析,对于上游拥有气源的公司而言,天然气价格持续高位运行或将带动售价端平均价格走高,因成本端相对固定,在天然气产业链上游拥有资源或完成布局的相关公司有望享受盈利弹性

在8月初-9月中旬期间,财联社VIP短线王牌《盘中宝》近期持续跟踪梳理LNG方向的动态,梳理出数条线索并挖掘其背后的投资机会,详情如下:

以广汇能源为例:

8月4日14:33《盘中宝》获悉俄罗斯削减天然气供应量,欧洲天然气价格走高,推高亚洲行情。栏目随即发文《价格涨至往年10倍,这一清洁能源引发“全球抢购潮”》梳理出具有产能的公司。

8月18日09:59《盘中宝》发布文章《俄平均出口价格或增长一倍以上》梳理指出,俄罗斯预计,2022年天然气平均出口价格将增长一倍以上至千立方米730美元。而国内气价持续高位,呈现出淡季不淡的特征,据券商预计,下半年国内后市供需或将持续维持紧平衡的状态

此外,《盘中宝》在8月23日再度发布文章《价格升至往年同期15倍,欧洲“能源危机”再度加剧》解读天然气价格飙涨的动态,文中指出“欧洲天然气期货价格自3月以来首次突破3000美元/千立方米,涨幅达到20%。”文中指出地缘政治摩擦持续,冬季需求愈发迫切,预计欧洲天然气价格持续高位震荡,利好具有相关产能的A股公司

栏目在8月4日、18日、23日均提及广汇能源。据悉,公司在哈萨克斯坦共和国境内已获取丰富的油气资源储备,其随后持续上涨,截至9月9日收盘,区间大涨55.9%

②欧洲金属冶炼企业掀停产潮,梳理A股具相关产能上市公司;

受到能源危机影响,天然气紧缺致欧洲电价暴涨,不少金属冶炼企业及化工企业停产减产。由于铝在生产过程中耗电量巨大,铝也常被称做“凝固的电力”。据统计显示,上周德国地区生产一吨电解铝的电力成本约为4200美元,与此同时,伦敦金属交易所的铝期货报价仅为2300美元/吨左右。这意味着,当地电解铝生产是深度亏损的。

当下,回归合理水平遥遥无期,这将倒逼金属工业继续削减产能,铝、锌、钢铁等行业纷纷掀起减产、停产。《盘中宝》获悉此讯后,于9月6日14:03发布文章《报价仅2300美元/吨,电力成本已高达4200美元》解读电解铝产业链。

文中引用券商观点指出,国内水电供应紧张局面下,为保障今冬明春电力供应,电解铝等高耗能产业或成首要限产对象,供给扰动下铝价有望上涨。上市公司中,天山铝业、云铝股份具有相关产能,其中天山铝业持续震荡走高,截至9月9日收盘,3日最高涨幅达22.68%;云铝股份3日最高涨幅达17.47%。

③替代天然气?热泵成欧洲取暖替代选项,栏目前瞻产业链,把握多家优质公司

气价居高不下,导致海外市场特别是欧洲市场空气源热泵需求大增。欧洲热泵协会近期公布的数据显示,2021年欧洲热泵销售额增长34%,创历史新高。21个国家售出218万台热泵机组,比2020年增加近56万台。这使得欧盟安装的热泵总数达到1698万台,占供暖市场14%左右。

据《热汞技术与应用》,热泵依据取热来源的不同可分为地源热泵、水源热泵及空气源热泵3类,利用空气作为低温热源的热泵,就称为空气源热泵。空气热源分布广泛,可以无偿地获取,而且空气源热泵的安装和使用都比较方便。根据海关总署的数据,2021年我国出口空气源热泵7.93亿美元,同比增长超过99.7%,今年一季度继续保持高增速,出口金额同比增长100.0%。券商预计,预计全年热泵出口金额或继续实现翻倍以上增长。

财联社王牌《盘中宝》在8月2日、8月24日两次梳理出热泵方向的最新动态,并梳理出多只概念股:

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相关个股:
云铝股份-1.47%
天山铝业-2.30%
相关板块:
化工+0.62%
热泵+0.01%
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