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【狙击龙虎榜】热点轮动加速致使短线情绪羸弱 轮动行情注意节奏把握
今日指数窄幅震荡,短线情绪羸弱,热点持续性较差。盘面上,在北溪1号断气的刺激下,能源板块迎来大涨,油气掀起涨停潮,上合峰会召开在即,一带一路异动明显,而上周五大涨的卫星通信全天高开低走,尾盘波导股份炸板进一步加剧分化预期。整体来看市场轮动速度较快,围绕热点关注弱势板块的回流机会,对于板块高潮多一分谨慎。

【盘面回顾与展望】

今日指数震荡为主,虽然创业板指告别连阴走势,但是整体氛围并没有如期迎来转折,不仅高标走势恶劣,而且周五好不容易出现一个强度还不错的卫星通信分化太过剧烈,资金信心明显不足。市场环境不发生太大变化的情况下,今天涨停潮的能源板块明天可能同样会迎来剧烈分化,就此市场可能将进入没有主线的轮动行情,操作难度会大大提高。另外值得一提的是黑芝麻基本上切断了和食品消费的联系,走势独立,在欢瑞世纪跌停后,成为目前唯一一只可能走穿越的标的。

【重点公司跟踪】

三维通信:今天卫星通信迎来强分化,本来尾盘合众思壮的回封意味着资金抢先手,但是波导股份的开板使得分歧加剧,那么明天整个卫星通信在竞价阶段就是抛压最大的时候,很容易形成预期差,而龙头三维通信就是处于分歧节点的博弈机会。


新开源:碳纳米管作为新型材料导电剂,达到同样导电效果的用量仅为传统导电剂的1/6至1/2,而且可以使锂电池循环过程中保持良好的电子和离子传导,从而大幅提升锂电池的循环寿命。PVP作为正极导电剂碳纳米管的分散剂,可以有效的分散碳纳米管,从而制得性能优异的正极浆料。根据国联化工的报告,目前PVP整个行业是供需紧平衡,23年可能会因锂电新增装机而出现缺口。新的逻辑在于德国巴斯夫2.5万吨的产能占到全球总产能的30%,但是因为欧洲天然气影响可能会导致成本提升同时生产负荷下降(天然气—BDO—PVP),不排除欧洲订单往国内转移的可能。新开源现有产能1.3万吨,在建2万吨,明年二季度达产,国联化工保守估计23年出货在2万吨,单吨净利润在5万元,给予20倍PE对应200亿市值,目前公司市值不到100亿。


中曼石油:全资子公司中曼海湾拟收购昕华夏能源下属的昕华夏开曼持有的昕华夏迪拜24.33%的股权,本次收购前,公司间接持有坚戈区块27.49%的权益,收购完成后,中曼石油将通过全资子公司海湾公司间接持有昕华夏迪拜51%的股权,即坚戈油田45.9%的权益;公司参股5.28%的昕华夏能源间接持有昕华夏迪拜49%的股权,即公司通过参股公司持有坚戈油田2.33%的权益;因此,公司合计持有坚戈油田权益48.23%,将掌握区块的控制权。此外,公司股东中曼控股为昕华夏能源的控股股东,持股比例为57.22%,间接持有坚戈油田25.23%的权益。

坚戈项目位于哈萨克斯坦境内西南部,属于中小型油气田,周边约有25个大型和中型油气田,该区域适合油气工业全年生产作业,油气基础设施发达,距离最近的输油管线13公里、输气管线12公里。2022年坚戈油田储量评估报告显示,坚戈油田2P原油地质储量为6441.4万吨,是温宿区块已探明地质储量的2倍以上,2P原油经济可采储量为595.28万吨,2P天然气地质储量为218亿方,开采潜力较大,销售运输具有渠道优势。

相关个股:
中曼石油+2.78%
新开源+1.09%
三维通信+2.24%
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