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苹果逆势提价引发产业链异动!消费电子想要后来居上成为市场新主线?
跟踪主线板块的整段生命周期

8月12日 12:00

在昨日资金大幅涌入的背景下,今日消费电子反馈情况并不良好。板块整体高开低走并且内部大幅分化,与小米概念像叠加的个股走势相对较强,其中国光电器、科瑞技术3连板,胜利精密2连板。但立讯精密和歌尔股份两只龙头股没有任何溢价,立讯精密更是一路震荡走低,截至收盘板块整体跌多涨少。虽然市场今日延续着高低切换的走势,但消费电子的“一日游”行情,对于市场后续的做多情绪仍将造成明显压制。

另外赛道方向出现抱团瓦解的疑虑,其中,奥维通信、日出东方、意华股份、湘电股份跌停。文一科技、祥鑫科技、科瑞技术等纷纷炸板,其中文一科技在短短10分钟内上演“天地板”,更是市场情绪持续走弱的体现。下周一能否迎来修复尤为关键,一旦高位股杀跌得以延续,那么在恐慌情绪驱使下,原先走长趋势抱团的个股恐都将迎来高位补跌的风险。

8月12日 12:00

市场整体延续快速轮动态势。一方面昨日强势的证券与消费电子,今日早盘都走的不如预期。而光伏、军工、芯片等前期强势的赛道方向更是全线回调。另一方面,市场的热点轮动至资源类周期股方向,其中油气、航运、煤炭等板块涨幅居前,而CIPS概念在临近午盘阶段异动爆发,从风格角度而言,市场延续着昨日避高就低原则,但由于昨日资金所发动的证券与消费电子在今日盘面中并未形成正向反馈,导致目前市场的观望情绪较为浓厚,大盘呈现窄幅震荡态势。

8月12日 10:20

消费电子在今日开盘阶段呈现出小幅分化态势。其中中京电子、宝明科技、国光电器、科瑞技术延续涨停。但整体走势略低于预期,后续可重点留意是否日内资金会对其进一步回流。另外,受到小米全球首款人形机器人Cyberone重磅发布的消息刺激,机器人板块在开盘阶段集体脉冲,但很明显跟进买盘不足,已在盘中呈现冲高回落迹象。

截至目前来看,油气、煤炭、航运这样能源类周期股走强,而光伏、军工、电气设备等赛道跌幅居前。

8月12日 9:10

昨日市场迎来了久违的价量齐扬的普涨格局,成功守稳于5日均线之上,并完成了对于周三黑K的反包,在短线反弹格局得以延续的背景下,后续仍有进一步向上冲压的动能。而从方向上来看,昨日市场的热点再次发生了轮动,赚钱效应最好的方向集中于消费电子与券商板块这样的低位板块之中,而机器人、汽车产业链等高位方向则是发生了一定的分化。

昨日消费板块集体爆发很大程度是受到“郭明錤发文称,预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%”这一消息的驱动,由于消费电子景气周期的下滑,卖方市场前期始终较为看低消费电子板块。此则消息一出,将一定程度的改善市场对于消费电子的预期,并更加重视内部一些超跌绩优股。短期结构性地利好苹果产业链,但对于消费电子产业大逻辑无法形成根本性的扭转。消费电子行业想要再度迎来一波爆发性行情,需要的是新的灵魂产品,重启带动创新周期。

从基本面来看,后续有两大事件值得关注:1)8月三星、小米、摩托罗拉将陆续发布旗下迭代折叠屏旗舰手机,折叠屏产业链。2)9、10月新VR产品的发布,包括华为、苹果、Pico等等,VR是最有潜力的消费电子灵魂产品之一。因此站在消费电子细分择股的角度后续可以更多地像折叠屏产业链与VR、AR产业链所靠拢。

最后,回到盘面角度来看,昨日消费电子内部超10个股涨停,其中还包括了两大千亿市值的龙头歌尔股份与立讯精密。可以看出昨日消费电子内部大小票情绪是共振的,并且资金也呈现大规模流入的痕迹。但一方面,消费电子的属于相对低位的落后补涨方向,其中不少个股上方仍具有前期套牢卖压的压制,另一方面,当前市场呈现快速轮动态势,想要真正成为市场主线,在后续仍需经历分歧再回流的考验。整体而言,相较于前期强势方向,消费电子部分个股的确具有明显的估值优势,但其延续性仍有待进一步的观察。

再来回看半导体板块,昨日大港股份尾盘封板成功晋升8连板,但可以到大港股份昨日的拉升对于半导体板块几乎没有造成什么实质性的影响。不过较好的是,目前相关个股虽然连续分化整理,但亏钱效应尚未完全涌出,后续仍有望在市场轮动中反复活跃。

另外站在短线市场的角度,昨日大港股份的8连板同样意义非法,首先进一步向上开拓了市场空间,其次也宣告着目前游资已经探明了躲避异动规则的方式,某只个股在即将触发异动的时刻,当指数不涨就走断板二波,而指数大涨就继续上攻连扳。这一游戏玩法的确定的背景下,后续就存在出现模仿跟风的可能,短线市场的热度有望进一步提升。

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