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【风口研报阶段回顾】能源变革时代“光伏+储能”携手同行 看王牌栏目“前瞻+高频”梳理产业链
①一则消息引爆储能板块,该板块人气龙头9个交易日高涨92.78%!
                ②储能安全要求升级,钒电池成香饽饽,掘金行业龙头高举领涨大旗;
                ③11天覆盖3次!超薄光伏玻璃“领头羊”获王牌栏目高频梳理,有何看点?

三大指数本周震荡调整,沪指跌3.81%、创业板指跌2.03%、深成指跌3.47%。在持续的回调后,本周四A股低开高走再度上演独立行情。

题材方面,赛道股在步入七月后的短暂回调中展现出较强韧性,因而在近日情绪修复环境下,“风光储”为首的新能源成为反弹急先锋。

在此期间,财联社爆款自营《风口研报》持续追踪高景气方向,围绕储能、光伏产业链进行详细且深入的梳理,多次前瞻把握上述题材下大涨行情。7月1日—7月15日,栏目梳理优秀案例一览:

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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7月1日-7月15日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

【一】储能

消息面上,据央视财经报道,随着光伏市场的火热,对于储能的需求也持续增长,甚至出现了供不应求的局面。政策层面,6月份国家及地方共发布储能相关政策54条,其中国家出台政策6条,地方出台政策48条。政策推动叠加需求驱动,储能板块成为近期赛道强势反弹的 " 排头兵 "。栏目在板块行情启动前,发酵中两个阶段,就产业上市公司开展过多次解读,在一众优秀案例中南网科技、攀钢钒钛、祥鑫科技表现最为亮眼,详细跟踪梳理概况见下:

①一则消息引爆储能板块,该板块人气龙头9个交易日高涨92.78%!

7月4日20:04《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到科士达文章发布日附近接到了多家机构的调研,随即发布文章展开梳理,延伸提及板块相关上市公司-南网科技,指出公司具备提供电力能源系统从电源、电网到用户侧的全链条技术服务能力,先后承担了全球首例由电化学储能系统黑启动9F级重型燃机项目。

时隔1周,南网科技发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告。该公告引发市场高度关注。

《风口研报·洞察》获悉后随即发文对南网科技储能电池单体招标公告进行评述,指出公司储能招标5.56GWh大超市场预期,彼时各地大型光储、独立储能项目招标也现频繁启动。

综合上述信息,栏目对储能行业展开了深度解读,指出随硅料供应释放驱动组件价格下行+碳酸锂供给增加驱动锂电池供应逐步充足,我国及海外大型储能系统建设或将在2023年呈现爆发式增长

截至7月15日收盘,南网科技收获区间最高涨幅达92.78%。

②储能安全要求升级,钒电池成香饽饽,掘金行业龙头高举领涨大旗

7月3日18:05《风口研报》获悉国家能源局拟明确中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池,随后对该政策加以解读,指出政策端对储能安全性要求的进一步调高,或将使得以钒电池为主的液流电池成为大中型储能的重要方式,钒电池需求或加速增长,其中攀钢钒钛是国内最大的产钒企业之一,深耕钒电池领域,或将充分受益于钒电池需求的增长

此前,6月28日17:45栏目曾于《该电池具备30年16000次循环寿命精准定位储能领域》一文中曾对钒电池行业发展前景展开过深度剖析,并前瞻提及攀钢钒钛。

首次发文后,攀钢钒钛短期内未出现大级别行情,随着政策面消息发酵,其于7月1日后加速上涨,连获5板,截至7月15日收盘,其区间最高涨幅达49.32%。

③积极布局储能领域!该微逆“隐形冠军”接连斩获大单,9日大涨超57%

7月4日17:38《风口研报》解读微型逆变器行业格局,指出行业空间受益于安全性、经济性、组件级运维三大优势,正处于高增长阶段,并呈一超多强的局面,国内龙头禾迈、昱能、德业市占率分别4%、4%、1%,而全球龙头Enphase一家超70%。

上市公司祥鑫科技主要为汽车、通信等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件,并积极布局储能领域,已获Enphase家用储能设备金属结构件订单

7月6日以后,祥鑫科技强势拉升,截至7月15日收盘,其区间最高涨幅达到57.13%。

【二】光伏

券商指出,光伏项目具备较强的“投资品”属性,项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。随着硅料新增产能的持续投放,今年行业受上游约束的因素有望得到释放,产业链供应能力的增强将提高装机规模上限;当前产业链价格维持高位,上下游环节正处于博弈阶段,随着时间进入到三季度,各环节让利结果将逐步明晰,行业需求预计逐季增长。三季度以来,栏目围绕光伏产业链相关上市公司进行了持续追踪,梳理如亚玛顿、宇邦新材等上市公司区间表现优异,详细逻辑见下:

①11天覆盖3次!超薄光伏玻璃“领头羊”获王牌栏目高频梳理,有何看点?

随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板,钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力,光电转换效率持续提升,将成为光伏厂商未来布局的重中之重。

7月3日20:34《风口研报·行业》发布文章覆盖钙钛矿行业,指出钙钛矿(PSCs)是最具潜力的下一代光电材料之一,单结PSCs理论转化效率可达31%,高于晶硅电池极限效率29.4%。PSCs与HJT有良好的叠层电池匹配度,可制造理论效率达43%的叠层电池。

钙钛矿具备质量轻、环保、半透明等特性,BIPV领域或是PSCs首当其冲覆盖应用市场,预计2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元,2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元,提及行业相关上市公司-亚玛顿。

此非栏目首次覆盖亚玛顿,栏目曾于6月底对其进行过2次梳理,详细逻辑见下:

6月23日20:32《风口研报》覆盖亚玛顿,指出公司是超薄光伏玻璃领军者,随着分布式光伏、BIPV趋势,1.6mm超薄光伏玻璃市场份额有望获得大幅提升,公司大幅扩产抢占市场份额。

6月26日17:54《风口研报》指出下半年为传统光伏装机的旺季,光伏玻璃需求有望长期向好,其中头部光伏玻璃厂商在超白石英砂资源控制等多方面具有优势,且均制定大规模的扩张计划,具备较大产量弹性和成本优势,提及亚玛顿。

截至7月15日收盘,其区间最高涨46.38%,其中在6月24日以后连续收获4个一字板。若不将“一字板”行情纳入统计,则截至7月15日收盘,其区间最高涨幅达也达到21.80%

②受益光伏发电市场高速发展,国内光伏焊带第一龙头望坐享高景气,5日最高涨超27.40%

7月10日15:42《风口研报·公司》发布文章覆盖光伏焊带产品龙头-宇邦新材,指出2020年公司的市场占有率约17%,后续募投项目投产后将实现产能实现翻倍扩张;此外公司产品参数处于行业领先水平,且在MBB焊带、低温焊带、异性焊带等高端产品领域始终处于领跑地位

7月13日20:04《风口研报》子栏目【机构调研】捕捉到宇邦新材于文章发布日附近接待了机构的调研,随即发布文章梳理券商调研纪要,指出双碳政策刺激下,全球光伏发电市场高速发展,下游领域高景气度带动光伏焊带行业需求攀升,作为光伏焊带标杆企业,公司有望坐享行业高景气。经过多年的市场积累,公司下游客户涵盖全球光伏龙头,公司募集项目投产后将实现产能实现翻倍扩张,带动业绩快速增长。

截至7月15日收盘,宇邦新材区间最高涨幅达27.40%。

以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击 进入《风口研报》栏目查阅。

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