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【电报解读季度回顾】追热点+挖题材?看这款vip栏目如何从电报信息中解读出投资契机
①“零时差”解读电报!日均2-3条价值资讯,“紧跟大佬“长线掘金策略效果明显;②2季度高频覆盖基建、电力板块,每月紧跟市场梳理重心各有不同;③涨超1.5倍!京山轻机问鼎二季度涨幅榜首,且看栏目前瞻梳理价值逻辑。

投资市场上的消息成千上万,但有价值的资讯百里挑一,如何快速地找到“资讯“背后的价值成为考验投资者的一大难题。财联社VIP8款资讯中,《电报解读》旨在挖掘电报背后的价值,其总能快速提供快讯信息对市场影响的投资参考,将信息的价值用专业的视角、朴素的语言、图文并茂的方式呈现给用户。

二季度期间,《电报解读》发布452篇VIP资讯。每个交易日早、晚陪伴投资者的「点金互动易」、「机构龙虎榜解读」分别发布59篇,在业绩披露期间上线的「季报高增长」发布9篇。此外,重点解读知名基金经理持仓情况的「大佬持仓跟踪」共发布文章24篇。栏目发布文章共涉及666家A股上市公司,其中165家公司被栏目持续跟踪并结合多条投资线索梳理2次及以上。【一】 “零时差”解读电报!日均2-3条价值资讯,“紧跟大佬“长线掘金策略效果明显

《电报解读》实时解读资讯具有较高时效性,从股价表现来看,有49次在梳理后5日内最高涨幅超过20%,另有176次在梳理后最高涨幅区间在10%-20%,也就是说25.13%个股在5日内最高涨幅超10%。结合栏目发布的频率来看,每个交易日可以发布2-3条具有投资价值的资讯

《电报解读》几乎能覆盖市场上各类型的投资线索,既有对重磅资讯的实时解读,又有「机构龙虎榜解读」「大佬持仓跟踪」等子栏目主动出击,从龙虎榜、互动易平台上挖掘价值资讯。定期上线的「季报高增长」直击业绩披露期,寻找具有业绩确定性的赛道及上市公司……

各栏目PK的表现如何呢?

就二季度的表现来看,「季报高增长」梳理的个股短线爆发力了得,以38.89%的大涨率遥遥领先,但是结合长线来看,「大佬持仓跟踪」梳理个股长线表现较好。原因可能在于,业绩披露期“炒业绩”是市场一贯的风格,而「季报高增长」应时上线与市场规律相符,短期容易获资金关注。而「大佬持仓跟踪」解读公私募持仓,大佬持仓公司均具有基本面支撑,其股价虽然不容易短期爆拉,但是长期来看“滚雪球”效果惊人。

【二】高频覆盖基建、电力方向,每月紧跟市场梳理重心各有不同

结合申万行业二级行业分类来看,《电报解读》共梳理109类,占比总类81.95%。在此期间,栏目高频覆盖的top10行业分别是基础建设、电力、汽车零部件、光伏设备、农化制品、通用设备、化学制药、医疗器械、IT服务Ⅱ、电池

从时间上来看,《电报解读》二季度每月梳理重心都紧跟市场。4月市场震荡下探,栏目在不确定的行情中寻找具有“确定性”的行业,高频覆盖医疗器械、基础建设、化学制品等方向;5月市场回暖后,栏目覆盖“稳增长”下的电力、基建、汽车等方向;6月则聚焦光伏、汽车零部件、电池等方向等热议方向,顺藤摸瓜梳理产业链优质公司。

市场上没有永远的热点,唯一不变的就是“涨跌”,把握其核心的要素就在于进场时间,晚一步就意味着震荡风险。结合时间段来看,5月份以83.3%的短线大涨率以及23.6%的长线大涨率优于4月及6月,如果投资者能顺利把握5月这一掘金时间窗口,或能高效完成2022年投资计划。

【三】涨超1.5倍!京山轻机问鼎二季度涨幅榜首,Ta已经前瞻梳理投资理由

二季度行情风起云涌,尤其是汽车和风电、光伏为代表的新能源方向诞生出多只翻倍人气股。《电报解读》持续跟踪并梳理出多只翻倍股,其中京山轻机、湖南发展、松芝股份分别以发布后区间最高涨幅179.2%、166.5、129.5%夺得长线金股前三位置。梳理的长线金股榜TOP15如下:

短线题材发酵需要天时地利人和,也就是市场趋势、资金、资讯相互配合,而市场趋势和资金均不可控,唯有提升资讯的敏感度,才能收获更大程度的赢面。二季度期间,《电报解读》持续跟踪梳理风电、光伏等方向,结合行业进展、资金动态、公司公告等角度,把握题材多轮上涨波段行情。哪些线索有望成为引爆题材的”导火索“?结合栏目梳理的案例,一起来看看:

①光伏+资金动态/技术进展

自4月末触底以来,光伏设备板块持续吸金,稳稳跑赢大盘。强势上涨走势背后是行业整体的高景气度。在此期间《电报解读》持续跟踪产业链资讯,梳理出光伏支架、光伏设备等方向,梳理出多家公司均有较好表现。

1)跟踪钙钛矿太阳能电池进展,梳理上游供应商,二季度大涨超1.5倍

随着光伏技术的突破,太阳能电池效率不断提升,目前是光伏电池从P型向N型切换的关键阶段,N型技术路线又细分为HJT、TOPCon等;需要指出的是,当前光伏电池主要基于晶硅材料,而钙钛矿电池并不依附于晶硅材料,并且成本低、理论转换效率高,钙钛矿电池尚未完全成熟,但已被业内视为未来可选路线之一。

5月25日09:14《电报解读》跟踪到国际上首次实现了大面积全钙钛矿叠层光伏组件的制备,开辟了大面积钙钛矿叠层电池的量产化、商业化的全新路径,随即发布文章解读产业链的投资逻辑。文章提及钙钛矿太阳能电池的六点优势:

文中梳理出产业链相关公司,指出京山轻机在钙钛矿电池的透明电极层及电子传输层量产设备上已具有成熟的供货能力,其随后持续拉升,截至6月30日收盘,区间最高涨幅达179.2%。

2)市占率提升+业绩有望高增!Ta把握涨停潮背后契机,解读光伏细分方向龙头

5月10日18:15《电报解读》子栏目「机构龙虎榜解读」发布文章,文中指出光伏板块出现涨停潮,中信博公司作为光伏支架龙头,在光伏支架领域实现了从固定支架、固定可调支架到单排独立跟踪系统、多排联动跟踪系统的全覆盖,或受到资金关注

文中引用券商分析师观点点评中信博的投资逻辑,指出全球光伏装机量持续增加,国内跟踪支架渗透率不断提升,公司凭借一流的产品品质、优异的成本管控能力和优质的客户资源,公司市占率有望进一步提升,业绩有望重回高增轨道

中信博随后持续拉升,截至6月30日收盘,区间最高涨幅达57.98%

3)硅片业务2年翻近10倍!栏目两次解读光伏设备龙头,把握其上涨契机

6月7日18:07《电报解读》子栏目「机构龙虎榜解读」再度发布文章《刚摘得印度最大细分太阳能公司2GW生产线订单,这家公司居净买入榜第二》,梳理出金辰股份的龙虎榜动态。文中指出公司是全球光伏组件设备龙头企业,已具备光伏组件设备“全链条”供应能力,2021年光伏组件设备新增订单创历史新高

6月22日17:41《电报解读》发布文章《拟近150亿投建光伏上游原料项目》,文中梳理出上机数控的扩产公告,并加以解读。据悉,2019年公司进军光伏单晶硅生产领域,截至目前,公司单晶硅已形成30GW拉晶产能,并配套相应的切片产能。2019-2021年,公司硅片业务净利润2年翻近10倍。

此外,栏目两次梳理出金辰股份,公司主要为太阳能光伏电池和组件领域提供成套制造装备,已与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司AdaniSolar签署2GW光伏组件高效自动化生产线合作协议。

金辰股份随后震荡走高,截至6月30日收盘,区间最高涨幅达50.13%

②风电+行业最新进展

消息面上,近期全球风能理事会发布《全球风能报告2022》,报告显示全球海上风电持续保持强劲增长势头,2021年全球海上风电新增装机容量21.1吉瓦,同比增长两倍,创历史最大增幅。

从招标情况来看,上半年风电招标需求强劲,下半年装机有望高增。据统计,今年开年以来,1-5月风电招标量已超过40吉瓦,超过了去年的70%。我国风电装机量历来以下半年尤其是年底为主,在今年招标需求超出预期、开年装机旺盛的情况下,下半年装机有望高增,全年装机并网有望创新高。

《电报解读》在二季度期间持续梳理出风电行业的最新进展,把握题材内多轮上涨契机:

1)欧盟四国加大发展海上风电!Ta快速点评风电主轴制造商投资逻辑

5月19日10:28《电报解读》获悉欧盟四国将大力发展海上风电后,发文《这家公司产品已供货维斯塔斯、西门子歌美飒等当地巨头》,解读全球海上风电的落地动态,指出到2050年,亚洲将取代欧洲成为全球最大的海上风电市场。

文中引用券商观点指出:

文章梳理提及产业链上多家上市公司,其中金雷股份是全球最大、最专业的风电主轴制造商之一,公司生产的主轴产品已覆盖1.5MW-8MW等多种机型。其随后持续上涨,截至6月30日收盘,区间最高涨幅达77.51%

2)塔筒格局分散,龙头加速扩产,二季度大涨48.5%

风电产业链中,塔筒格局分散,龙头属地化布局产能,市场份额或加速集中。塔筒壁垒较低,且受制于运输半径,格局较为分散,21年国内头部五家企业全球市占率合计不到25%。

5月25日08:14《电报解读》发文梳理出海力风电的互动易动态,文中指出公司作为国内海上风电塔筒桩基龙头企业,正积极扩充产能,目前已形成3大板块并驱的业务形态。文中指出公司已通过EN1090欧盟焊接质量管理体系认证和ISO3834国际焊接质量管理体系认证,其子公司海工能源已获得挪威-德国DNV GL船级社风电塔筒组件认证

海力风电随后持续震荡走高,截至6月30日收盘,区间最高涨幅达48.5%

话不多说!第一时间订阅《电报解读》,及时获取市场专业的解读观点,剖析价值电报,追踪热点,前瞻题材,掘金2022年投资下半场!栏目内容设置及发布时间如下:

《电报解读》:每个交易日8:00点到23:00点,实时更新6-12条。内容涵盖:1、大政策信息解读;2、重大突发事件;3、行业产业主题投资;4、盘面异动机会;5、数据信息机会挖掘。

《点金互动易》:每个交易日8:25更新1条,从上千条互动易回复中精选5-10条重要内容,并附带简评。

《机构龙虎榜》:每个交易日19:30更新1条,梳理当日龙虎榜信息中机构席位买卖动态,筛选2-3家机构关注的优质公司进行解读。

《大佬持仓跟踪》:每周二、周四11:30-13:00更新1条,重点解读知名基金经理持仓情况。

《寻找年报预期差》:近期每日晚间更新1条,解读上市公司业绩,梳理出优质上市公司。

特别提示:《电报解读》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

相关个股:
上机数控-3.24%
金辰股份-5.87%
相关板块:
光伏-1.65%
风电-1.42%
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