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分化延续下,如何辨析地看待主线板块内的利空消息?
跟踪主线板块的整段生命周期

7月4日 15:50

今日创业板最终涨近2%,一方面受到猪肉板块涨停潮的推动(温氏股份涨超10%),另一方面赛道方向全面回暖,电力、光伏、储能、CRO等板块均在盘中有着较为活跃的表现。但需注意的是,今日市短线接力发马红霞的亏钱效应并未没完全修复,并且整体的量能也未能满足5日均量,整体分化整理的格局并未改变,对于当前的盘面不可过于乐观,仍先以区间震荡看待即可。

7月4日 11:30

今日早盘市场整体分化轮动态势,其中、猪肉、医药等板涨幅居前,而半导体、旅游等则领跌两市。可以清晰的看出市场整体的风险偏好有所下降,并逐步回流入传统意义上的防守型板块。另一方面,赛道成长方向内部高低切轮动仍在延续,其中军工航空、CRO方向涨幅居前。

而短线接力方向,兴民智通开盘阶段便遭一字跌停,宣告短线退潮其仍在延续,松芝股份、集泰股份同样低开低走。不过较好的是,巨轮智能已率先完成反包,而振邦智能更是在早盘一度跌停的背景下,强势翻红截至午间收盘涨超5%,在其带动下,集泰与松芝也在早盘收盘前,获得资金抢跑而翘板成功,午后的短线情绪或将进一步修复。

7月4日 10:20

开盘的第一小时中,光伏与汽车前期的两大主线有所分化。其中光伏板块走势明显更为顽强,其中龙头通威股份与美科硅能源与双良硅材签订了价值千亿的大单涨超7%,股价创下了历史新高,三孚股份受到业绩刺激而涨停,而逆变器龙头固德威延续稳步冲高的态势。总体来看,光伏板块的趋势型机构股整体依旧保持相对强势。

而汽车产业链方向,内部分化依旧明显,巨轮智能、江铃汽车、无锡振华等个股完成反包,像兴民智通、松芝股份、集泰股份形成A杀走势,因此对于当前的汽车产业链而言注意高低切换的风险。

7月4日 9:10

在前期赛道主线上演连续冲高逼空的戏码后,上周周中出现的较大幅度的分化。主线板块中多数个股在高档出现了放量下跌的疑虑,整体筹码出现松动迹象。不过就资金反馈的情况来看,主线板块尚未出现明显的反转向下的信号,预计本周仍将以分化为主。

消息面上来看,锂盐龙头赣锋锂业发公告,公司于7月1日收到证监会《立案告知书》,因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易,证监会于1月24日决定对公司立案。从中期的基本面来看,此次事件对于赣锋锂业公司实际的生产经营并不会产生过多的不利影响,但对于二级市场而言短期难免会给情绪端造成一定的压制。那么后续走势强弱便是观察的重点。在利空情绪宣泄后,依旧能够获得资金的强回流说明资金对于承接动能依旧充沛,在资金正反馈的激励下赛道股在经历分化整理后仍有再行向上冲高之可能。相反一旦资金在后续出现借利空高位集中出货的现象时,不仅对于上游锂矿对于成长赛道整体信心产生不利影响。

另一个需要关注的消息便是,上周五有网传消息称,光伏组件厂出现大面积停产情况。对此,据财联社记者求证,多数头部予以企业否认。但有市场人士反馈称,组件厂7月开工率有进一步下调可能。目前上游硅料、硅片继续涨价,确实对下游产生一定压力,但龙头企业凭借一体化产能布局、优秀的供应链管理能力和溢价能力,盈利能力仍有保证,最新排产保持环比持平或小幅上涨的趋势,而对于二三线企业来讲成本的压力更大,因此对于光伏板块整体而言,内部的分化仍将延续,资金可能会在后续逐步向头部龙头企业抱团。

另外从上周来看,业绩线仍是市场上反馈较好的地方,在天华超净与川金诺的带动下,锂矿与磷化工两大板块再度涨幅居前。但其背后的本质仍是一种在主线赚钱效应变差的时候资金的一种妥协。但需注意的是,目前对于中报行情仍停留在预期炒作阶段。在板块联动效应下某种程度上也会透支板块后续的上行空间,那么当这些板块实际出业绩超预期的时候,由于已来至相对高位,实现业绩利好对于股价的刺激也会大打折扣。

总之,目前市场主线进入了分化阶段,整体的赚钱效应相较于前几周可能会有所下滑,那么应对上遵循汰弱留强的策略,以此来逐步优化手中的持仓配比。

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