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姚振华又遇“坎儿”?法定披露一再爽约,钜盛华与深业物流同遭罚,宝能系正深陷债务危机
一纸监管罚单,再次将因债务危机焦头烂额的宝能系推入视野。

财联社7月1日讯(记者 吴昊)一纸监管罚单,再次将因债务危机焦头烂额的宝能系推入视野。

7月1日,深圳证监局公告两则监管措施,处罚对象为宝能系旗下金控平台钜盛华,及其控股公司深业物流(持股比例78.51%)。

深圳证监局表示,钜盛华、深业物流作为公司债券发行人,未按规定及时披露2021年年度报告,违反《公司债券发行与交易管理办法》相关规定。深圳证监局决定对上述两家公司采取责令改正的监管措施。

深圳证监局责令两家公司高度重视上述问题,切实整改,依法履行信息披露义务,并于收到本决定书之日起30日内向深圳证监局提交书面整改报告。

尽管这并非近期监管因相关公司未按规定及时披露2021年年度报告而开罚单(6月24、27日,佳兆业、花样年也因相同原因遭罚),但因钜盛华与深业物流两家公司的背后,是实控人姚振华及其一手打造的宝能系资本帝国,今日的这两则罚单也颇为引人关注。

日前,钜盛华与深业物流的公司债因重大事项公告停牌,共涉及公司债17只。有7只违约债券获展期,累计违约利息5.83亿元,其中20深钜D2、20深钜D1两只私募债累计违约本金合计为20亿元。

与此同时,有息债务规模较大、对外担保规模较大、信用评级遭下调等多类风险,也为宝能系整体的偿债能力与未来发展带来较大压力。

年报披露屡屡失约,钜盛华、深业物流公司遭罚

根据中国证监会和交易所的相关规定,年度报告的披露日期应不晚于次年4月30日。记者留意到,此前钜盛华和深业物流均分别于4月27日公告无法按时披露2021年度报告,尔后又再次分别于6月30日发布无法按时披露2021年年度报告的风险提示性公告。

4月27日,钜盛华与深业物流分别在公告中称,受近期公司流动性紧张、人员调整等因素影响,各项工作开展难度及不确定性增加,且目前尚未最终确认2021年度财务报告的审计机构。因此根据当前各项工作进展,公司无法在4月30日前完成2021年度报告披露工作。

两家公司均表示,仍在积极推动2021年年度报告信息披露工作,将力争于2022年6月30日前披露2021年年度报告。

不过6月30日当天,两家公司却再度失约,并在公告中称,因深圳疫情零星爆发、公司部分财务人员离职及审计机构确定时间滞后等原因的影响,公司2021年年度审计报告编制工作进度不及预期,其中钜盛华的2021年年度审计报告正在出具前的复核环节。两家公司均表示,预计无法在2022年6月30日前完成2021年年度报告披露工作。

钜盛华与深业物流在公告中还表示,目前公司仍在全力推进2021年年度审计报告编制工作,预计于2022年7月初出具审计报告,待2021年年度审计报告编制完成后加速推进2021年年度报告编制工作,力争于2022年7月25日前披露2021年年度报告。

年报披露的一再“失约”,也致使监管罚单传来。7月1日,因未按规定及时披露2021年年度报告,深圳证监局对两家公司采取责令改正措施,并责令其于30日内向深圳证监局提交书面整改报告。

两家公司均为宝能系核心控股平台

尽管监管罚单并未透露更多信息,但因事涉宝能系,话题度仍然不减——两家公司背后的实控人是2015年时因“宝万之争”一战成名的宝能集团董事长姚振华。

公开资料显示,钜盛华成立于2002年1月,注册资本163亿元,是宝能集团权利打造的金融投资平台。企查查显示,截至2022年3月,公司主要股东为宝能集团(持股比例67.4%)、浙商宝能(持股比例30%)、宝能创赢(持股比例1.9%)、宝源物流(持股比例0.7%)。

作为宝能集团最主要的发债主体,钜盛华及其子公司的融资能力直接彰显着宝能集团的融资能力。资料显示,钜盛华主要营收业务板块包括综合金融、综合现代物流业务、调味食品及其他业务等。三块业务分别通过前海人寿、深业物流,以及主板上市公司中炬高新开展。

其中深业物流成立于1985年的深圳笋岗仓库企业有限公司,2001年5月完成更名,最初是由深圳国资委通过深业集团控股持有的老牌国企。2001年起,宝能系开始入局。2005年深业物流开始拆分,并于2006年分立为深业恒发物流开发以及深业物流集团。

此后,国资退出,宝能系实现了对深业物流的100%控股,企查查显示,目前深业物流由钜盛华持78.5%股权,创邦集团持21.5%股权。

在姚振华打造的资本版图中,钜盛华与深业物流均是其中重要的两块拼图,担纲着宝能系核心的控股平台,尤其是钜盛华,是一直以来宝能系第二大控股主体。而此次监管罚单也让人不禁联系起近年来宝能集团陷入的严重流动性危机。

被困在债务危机中的宝能

近年来,或因姚振华轰轰烈烈的“造车运动”,宝能系深陷资金链紧张、债务危机的被动局面之中。2017年,姚振华成立宝能汽车,进军新能源造成。然而到2021年,据姚振华称,宝能自进入汽车行业以来,已经投入超过500亿元,但却仅推出观致7这一款全新车型。

日前,钜盛华与深业物流公司债因重大事项公告停牌,共涉及17只公司债。有7只债券违约,累计违约利息5.83亿元,其中20深钜D2、20深钜D1两只私募债累计违约本金合计为20亿元。目前这7笔债券已均获展期。

据钜盛华2021公司债券半年度报告显示,截至6月末,公司面临五类重大风险,一是有息债务规模较大的风险。截至2021年6月末,公司的有息债务余额为872.89亿元,钜盛华表示,若行业形势或金融市场发生重大不利变化,可能对公司偿债能力造成较大压力;

二是对外担保规模较大的风险。截至2021年6月末,钜盛华及子公司对外担保总额为469.50亿元。钜盛华表示,公司存在因为履行担保责任而导致生产经营活动产生不利影响的可能性,但目前公司整体经营状况良好,信用资质优良,未来履行担保义务的可能性小。

三是关联方及非关联方往来资金较高的风险。截至2021年6月末,公司其他应收款达到910.33亿元,主要为应收关联方及非关联方非经营性往来款项。

四是评级调整的风险。2021年6月30日,根据大公国际资信评估有限公司对钜盛华及相关债券的跟踪评级报告,公司主体长期信用等级及相关债项信用等级维持“AA+”,将公司主体“列入信用观察名单”。

五是股权质押风险。截至2021年6月末,公司控股股东宝能集团持有的104亿股已质押,占公司总股本的63.78%。钜盛华表示,假设宝能集团于债务履行期限届满之日未按照主协议约定履行全部或部分债务的,质权人有权按照法律、法规及质押协议的约定行使质权。届时,宝能集团直接持有的钜盛华股份比例将减少至3.62%,公司存在控股股东可能发生不确定变化的风险。

目前,宝能旗下已有多家企业被执行、失信被执行以及限制高消费等。其中,钜盛华自去年以来被执行25次,执行总金额127.05亿元,股权被冻结7次,合计被冻结股权数额4.2亿元;宝能汽车集团被执行13次,被执行总金额63.65亿元;宝能地产股份被执行11次,被执行总金额153.52亿元。

宝能系所要面临的资金压力颇为牵动人心。此前也有传闻称,宝能集团董事长姚振华下落不明。

为此,钜盛华于3月22日发布公告辟谣表示,姚振华目前正常履职,公司生产经营活动有序进行,且强调上述传闻对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。同时表示,公司正全面加强经营管理并积极筹集偿债资金,提升资产处置率推进债务清偿进度。

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cls-1802285
1
1月前
拖欠工资一年多了不给,姚老赖