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赛道主线突遇大跌,是首黑分歧还是行情终结?
跟踪主线板块的整段生命周期

6月30日15:50

总体来看,今日赛道方向除了汽车产业链相对弱势外,光伏、风能、锂电等板块同样获得了资金的强修复,也就是赛道方向并未被资金所抛弃。在此背景下,后续资金或将面临赛道还是消费主线的选择。不过在目前市场情绪整体偏暖,流动性较为充分的大环境下,消费与赛道两者之间或不会相互排挤。当两者能够在后续形成良性的轮动,能够维持市场热度的同时,也更有利于本轮行情的进一步延续。

6月30日11:50

今日早盘市场迎来普涨反弹,其中消费板块成为今日市场的领涨热点,随着近期防疫政策逐步放宽,市场对于消费复苏逻辑认可度越来越高,再加之昨日部分资金在赛道方向获利了结后,也更热衷于消费方向,预计消费板块后续仍有进一步上涨的空间。

回到主线方向,光伏板块整体迎来强修复,固德威、昱能科技涨超10%,宝馨科技涨停完成反包,上机数控、浙江新能等近10只个股涨停。可以看到受到海外需求激增的刺激,逆变器与HJT分支依旧受到资金的追捧。而汽车产业链方向则相对较弱,昨日连板股今日部分出现跌停。汽车方向在前期经历了全面加速后,可能需要更多的时间方能完成修复,内部分化或进一步加剧,此阶段板块整体的赚钱效应会下滑,关注的重点放在个股性机会为主。

总体而言,指数仅用半天的时间便几乎完成了对于昨日下跌的反包,市场承接动能依旧不低,但需注意随着汽车板块转弱疑虑尚未消除市场面临主线的切换问题。

6月30日10:30

从开盘的一小时情况来看,今日市场的热点是围绕消费复苏线所展开的,像旅游、酒店餐饮、食品饮料等板块涨幅居前,并带动指数小幅收涨。

而从主线的回流情况来看,光伏板块明显要更为强势,上机数控、天宸股份、浙江新能、沃特股份涨停,板块内部没有跌停,整体保持相对健康的修复态势。而与之相对的汽车产业链则相对不利了,高位连板股延续退潮,松芝股份、秦安股份、集泰股份纷纷跌停。不过远大智能完成地天,对于汽车板块内部的情绪起到了稳定的作用,继续观察资金后续的回流力度。

6月30日 9:10

昨日主线方向迎来了首次大幅回调,板块内部跌停家数增多,呈现较为明显的亏钱效应。那么是否意味着以成长赛道为主的本轮主线行情就此面临终结呢?

首先可以确定的是,从价量关系来看,昨日部分赛道股在高档放量收长黑,原本紧密抱团的筹码出现松动的信号,这对于已处高位的主线的确是较为不利的。不过从下跌方向来看,昨日大跌的个股多是在前两日经历了加速上涨的,在短线情绪持续高潮后出现杀跌是可预见的。而像宁德时代、晶澳科技这些权重昨日更多显现的是被动跟跌,中期趋势尚未转弱。

对于赛道方向的后续走势,有两个值得关注的重点:其一先行观察昨日杀跌的个股是否迎来情绪的修复,如能在今日获得资金的强回流,说明在情绪宣泄一天后,市场的承接动能并未明显减弱,在亏钱效应修复下,市场对于这些杀跌股反包的期待也会增大。相反一旦相关个股今日再度大跌,市场的恐慌情绪或将进一步蔓延、届时赛道方向就此退潮疑虑将更为明显。

另一个重点依旧在于赛道权重,在本轮上涨的过程中赛道权重一直起到锚定的作用。当赛道权重股能够及时缩量止跌,对于赛道方向的整体止稳将会起到积极影响。一旦这些赛道权重今日延续下跌的同时,量能持续放大,形成明确的价量失控情形时,届时本轮赛道行情将大概率宣告终结。

因为在资金对于汽车光伏等主线方向介入程度极深,就个人判断而言,主线板块后续立马反转向下的可能性不大,仍大概率会出现反复。具体可以参照今年4月份的地产板块后期。那时 天地板和地板天同时铺天盖地,在剧烈的反包,分化,轮动中,慢慢把做多热情散尽。

总之,昨日大跌虽然不能立马宣判赛道方向“死刑”,但也基本标志着本轮赛道行情或已临近尾声,整体的赚钱效应会减弱,板块内部的个股将进入淘汰赛模式。在此背景下对于那些跌破防守价的个股再有弹高,并需站在利润锁定一方进行考量更为稳妥。

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