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【盘中宝周回顾】震荡行情中如何寻找高确定性机会?这一短线王牌栏目或许可以给出答案
①持续跟踪新能源行业!梳理新能源车+光伏两大景气方向,把握多只大涨股。②房地产再获资金关注!Ta解读龙头房企重组动态,供应商4日大涨超23% 。

本周大盘继续上涨,市场震荡加大,三大指数欲扬先抑,周初连续调整后于周四周五收回前期跌幅,其中沪指全周上涨0.99%,创业板指涨幅较大,全周上涨6.3%。总体上来看,本周主要指数周K已经4连阳,行情力度超出市场预期。

盘面上,各板块基本上普涨,其中又以新能源板块为领涨“主力军”,其中涉及风光、储能、锂电池及新能源整车等业务的上市公司均受到资金追捧。此外,房地产方向本周再度吸金,消息面上,中国恒大在6月20日发布公告,表示正在积极推进重组工作,预期将于7月底前公布初步重组方案。

在此期间,《盘中宝》积极跟随市场热点,多次梳理出盘面大涨的投资方向,并于本周梳理出11只大涨股,详情见下:

一、持续追踪新能源方向!梳理新能源车+光伏方向 把握多只大涨股

近期以“风光锂储”为代表的新能源板块走势强劲。消息面上,近期中汽协会数据显示,5月新能源汽车产销达 46.6万辆、44.7 万辆,同比+113.9%、+105.2%,环比+49.5%、+49.6%,渗透率达 24%,超市场预期。与此同时,根据民生电新团队数据6-7月动力电池排产持续回升,龙头环比增长约50%,新能源车高景气度有望持续。而近期《盘中宝》持续梳理出新能源及新能源汽车产业链上多个方向的重磅动态,把握住多轮上涨契机。

1)新能源车产业链

6月22日09:29《盘中宝》跟踪到理想汽车正式发布家庭智能旗舰SUV理想L9后随即发布文章《爆款潜质充分,上一代产品5月份销量再超万台》,文中指出理想L9在动力系统、智能座舱、智能驾驶方面均带来突破。

机构认为,国内30万元以上豪华车市场规模由2017年起快速增加,消费持续升级,理想L9爆款潜质充分,有望拉动相关产业链公司成长。

上市公司中,亚太科技是高性能铝挤压材制造商,产品已直接或通过客户间接进入包括大众、宝马、奥迪、奔驰、比亚迪、特斯拉、蔚来、理想、小鹏等超百家车企的多款燃油及新能源车型的供应链体系。其随后震荡走高,截至6月24日收盘,区间最高涨幅达17.14%

此外,6月23日,宁德时代正式发布第三代CTP(Cell To Pack)技术,同时宣布这款名为“麒麟电池”的新产品将于明年量产上市。据宁德时代介绍,麒麟电池可将磷酸铁锂电池系统能量密度提升至160 Wh/kg,三元电池系统能量密度提升至255 Wh/kg,实现整车1000公里续航。三元电池和磷酸铁锂是锂电池两大主流技术路线,两者使用的正极材料不同。

与此同时,理想汽车CEO李想“暧昧”表态“明年见”或暗示成为应用麒麟电池的首批车企之一。《盘中宝》在6月24日9:09发布文章《全球首创电芯大面冷却技术,这家公司此前获宁德时代订单》梳理出此动态,并解读宁德时代CTP技术迭代过程。

文中提及飞荣达,其随后震荡走高,截至6月24日收盘,区间最高涨幅达13.1%

2)光伏-HJT电池

本周的光伏板块颇为热闹,多项消息连番催化,领涨的要数HJT电池方向。消息面上,隆基在23日晚间宣布,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试,M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创下大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。

就在不久之前,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)认证,公司研发团队在M6全尺寸单晶硅片上无铟HJT电池转换效率达25.40%。回溯近期行业动态可以发现,HJT电池产业化正快速推进,而转换效率俨然是一大竞争主线。其中:

迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。子公司也获印度信实工业订单,后者拟采购HJT电池生产设备整线8条,产能600MW/条;

东方日升已在宁海基地规划15GW HJT电池产线,其中一期项目5GW电池产能预计将于2023年4月投产。公司158 异质结产线平均效率可达25.2%,最高能达25.5%,良率能保证在98%接近99%水平;

华晟新能源宣拟在宣城开展建设三期4.8GW双面微晶异质结智能工厂项目,2023年Q1-Q3分两期完成全部设备搬入和调试投产。该项目采用HJT 3.0工艺,预计可实现25.5%转换效率;

据券商分析:2022年将是HJT电池降本增效加速推进的一年,预计2022年底HJT电池片的单W生产成本有望与PERC打平。2023年开始,全行业扩产爆发,主流大厂将开始规模扩产。

6月21日14:08《盘中宝》发布文章龙头《HJT电池再次刷新世界纪录》,梳理出隆基刷新HJT电池效率世界纪录这一业内重磅节点,并引用券商观点解读相关产业链,文中指出:

上市公司中,金辰股份透露,2022年全行业HJT将有25GW左右的新增项目设备订单,2023年预估会有40-50GW的新增项目设备订单,其随后持续上涨并在6月24日封住涨停,截至6月24日收盘,区间最高涨幅达17.61%

二、房地产再获资金关注!梳理龙头房企重组动态,供应商4日大涨超23%

除新能源外,房地产方向因中国恒大披露重组进度而受到资金关注。据悉,6月20日,中国恒大在港交所公告,公司正在积极推进重组工作,预期将于7月底前公布初步重组方案。

6月21日09:09《盘中宝》获悉中国恒大发布公告后,栏目随即发布文章《7月底或宣布重组计划,单月涉房偏松类政策出台频次连创新高》,文中梳理出国内外涉房相关政策:

据券商观点,随着供需两端政策加码放松,放松效应不断累积,居民购房信心逐渐回复,房企流动性风险和债务问题逐渐解决,6月单月销售和投资有望继续环比改善。中长期看,随着风险房企收缩,头部公司获得更多资源整合机会。

上市公司中,宝鹰股份全资子公司持有恒大集团及其成员企业债权,其在本周获得资金关注,截至6月24日收盘,区间最高涨幅达23.10%

地产行业后续机会在哪里?据券商分析指出,在“房住不炒”的范畴内,各地“因城施策”的力度在加大,例如推出首付下调/认房认贷标准调整/按揭利率下调/公积金放松等,一线城市落户政策松动。

当前来看,LPR下调及各地“因城施策”升级驱动地产销售端率先回暖,已带动To-C销售链的景气边际改善。6月前三周来看,30大中城市商品房销售数据现大幅改善,成交面积连续上行,最新已超过过去三年水位。需求传导之下,To-C销售链同样可见景气拐点,5月起家具、建筑及装潢材料类零售额同比增速均已触底回升,分别为-12.2%、7.8%,降幅较4月收窄1.8pct、3.9pct。分析师还提及:地产是宽信用过程中最重要的抓手,下半年需持续跟踪地产政策加码,相关上下游环节或存在机会。

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