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【研选周回顾】赛道股再站市场C位 看Ta如何高效梳理产业催化因子 解读风电+锂电投资逻辑
①麒麟电池“霸气登场”,机构如何看待技术创新带给”宁王“的机遇?
                ②前瞻下半年抢装预期,风电行业或再迎戴维斯双击。

对于一个好的题材来说,在经历市场大事件及利好因子发酵之后,人气逐渐升温,最终在合适的时间爆发。市场从不缺少好的题材,而是缺少发现它的眼睛。后知后觉追风,不如跟随能改变市场预期的“一小群人”。作为专业解读券商研报的VIP栏目,《研选》为投资者挑选出最有价值的研究报告,并以专栏形式呈现,以机构视角洞察市场风格变化,帮助投资者掌握市场投资风向。

本周的市场热点再度被赛道股霸榜。近期赛道股不断出现新的产业催化剂,不仅是产业的销售数据,还有产业内部的诸多细分领域涌现新技术创新,例如麒麟电池的出世。这些都在为各赛道的升温走强不断加码。而本周《研选》通过对风电、锂电产业的研报精读,跟踪产业核心标的的最新发展动向,梳理了多只机构视角下表现优异的上市公司。下面,跟着小编一起回顾下栏目的精彩表现。

【一】麒麟电池“霸气登场”,机构如何看待技术创新带给”宁王“的机遇?

机构指出从5月以来锂电池板块总体显著强于主要指数表现,主要系板块前期回调充分,且板块中部分优质标的估值偏低,同时近期行业政策密接出台,汽车产业成为提升经济的重要抓手。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势,行业景气总体持续向上。

对于热点来说,有不断的新爆点出现,将会延长题材的市场温度。而对于锂电行业来说,巨头宁德时代的新产品发布无疑是推动整个行业持续高人气的最佳筹码。《研选》第一时间跟进公司的最新动向,以机构视角感知热点所辐射的锂电市场领域,前瞻其未来发展。

6月19日16:55《研选》发布文章解读上市公司宁德时代研报,点评其即将发布的麒麟电池。栏目引用机构观点指出麒麟电池是战略级产品、拉大行业差距、强化高端市场核心竞争力,是宁德时代过去几年高强度研发的杀手锏产品。此次发布麒麟电池充分展现高科技公司的研发转换实力,结束市场上的电池线路之争。其在6月20日其稳步上升,截至6月24日收盘,5日最高涨幅达14.11%。

对于宁德时代的热点辐射,相关产品的供应商吸引了栏目的注意。6月21日6:59《研选》发布文章解读上市公司富临精工研报,指出公司智能电控业务绑定华为汽车、比亚迪,锂电正极业务绑定宁德时代、比亚迪,公司锂电正极材料业务正处于快速增长阶段;分析师上调其未来两年业绩预测,看100%估值修复空间。其在6月21日至24日收获4连阳,4日最高涨幅达23.76%。

【二】前瞻下半年抢装预期,风电行业或再迎戴维斯双击。

产品需求量的提升,是行业景气度的直观体现。受疫情影响,风电市场预计上半年只能完成2成多、不到3成的交付量,往年同期为4成左右,预期下半年交付需求会非常旺盛。对此,栏目解读相关行业研报,以专业机构视角前瞻行业的未来的景气度。

6月20日07:06《研选》发布文章《风电产业链目前排产已经较为饱满,上半年受疫情影响、下半年抢装基本确定,下半年业绩同比、环比均将大幅改善》解读风电行业研报,引用机构观点上半年对疫情影响较大,产业链目前排产已经较为饱满,下半年将大概率抢装。截止6月10日,2022年招标量共39.6GW,维持高景气度,疫情影响风电产业Q2业绩表现,但6月起行业恢复抢装,Q3开始进入旺季,下半年同比、环比均大幅改善,维持高景气度,并提及上市公司新强联和恒润股份。截至6月24日收盘,新强联最高涨幅达11.31%。恒润股份6月20日涨停,6月22日、24日触板。5日最高涨幅达23.08%。

6月19日16:55《研选》发布文章解读大金重工研报,引用券商观点指出风电即将迎来又一次戴维斯双击。风电招标大超预期,塔筒出货开始加速,展望公司二季度出货显著加速,塔筒尤其明显。其在6月20日涨停并在24日触板,5日最高涨幅达21.2%

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【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点:

【晨会精选】每周一至每周五7:30发布,每个交易日盘前梳理机构投资者晨会观点,选择其中最优秀的3家左右汇总发布。

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相关个股:
恒润股份-4.41%
富临精工-0.40%
宁德时代+0.73%
新强联+0.64%
大金重工-0.69%
相关板块:
锂电池+1.36%
风电+1.90%
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