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【风口研报阶段回顾】万亿“迪王”来了!新能源车产业链集体沸腾 王牌栏目风口点金 梳理企业全线大涨
①“跑腿费”暴涨拉开油运复苏帷幕,超长战线围追行业更迭逻辑,覆盖油运巨头创7年新高!
                ②沾光“磷锂”,硫铁矿淡季不淡持续涨价,单季2度梳理黑马矿主,大涨43%!

近期A股市场延续反弹!6月以来,上证综指累计上涨幅度达到3.09%,创业板累计上涨6.29%,深成指累计上涨4.40%。截至6月10日收盘,上证指数已反弹至3月中旬水平,深证成指、创业板指则反弹到了4月中上旬区间。

此外,北向资金已连续10日净流入,续刷今年以来连续净买入的时间记录,资金跑步进场或侧面反映其对A股后市的积极态度。

当前A股市场已经历“黄金坑”反弹行情,悲观情绪得到很大程度修复。展望下半年,有机构称 “市场底”已基本探明,大势上不用悲观,积极作为,积极选股,积极布局

5月31日-6月10日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

【一】万亿“迪王”来了!新能源车产业链集体沸腾 王牌栏目风口点金 梳理企业全线大涨

消息面上,5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆,同比增长119.5%。此外,行业重点企业-比亚迪的相关消息也刺激着行业“神经”,从在非洲找到6座锂矿的消息传出,到供货特斯拉的说法,再至回购股票。多个消息叠加刺激下,比亚迪股价迎自身市值突破万亿元,同时也间接提振相关板块情绪,产业链各环节迎集体高潮。栏目近期持续追踪汽车产业链,覆盖相关个股收获不俗表现,详情见下。

①汽车消费见底回升,豪华车经销商业绩喜迎修复!

6月8日17:52《风口研报·行业》发文覆盖汽车产业链,指出汽车作为提振消费的重要抓手,近段时间以来,从中央到地方密集出台刺激汽车消费的举措。国家一地方一企业联动稳定车市,汽车消费见底回升。从边际改善角度看,豪华车经销商业绩将迎来修复,重点公司包括:爱柯迪,国机汽车。

6月10日,国机汽车、爱科迪双双收获涨停

②万亿“迪王”来了!新能源车产业链集体沸腾,梳理企业全线大涨

6月9日10:43《风口研报·快评》跟踪到比亚迪上调回购价格,随即发文覆盖解读,公司5月销量继续环比向上,继续保持国内第一的位置,并且随着比亚迪电池市场地位被重新认知,公司市场地位和市占率有望进一步得到提升。并延伸提及比亚迪电池供应商-和胜股份、德新交运。

6月10日,比亚迪大涨超8%,和胜股份涨停、德新交运大涨超9%。

③机构调研背后隐藏大涨密码!掘金可循环塑料包装龙头暴拉“20cm”涨停

6月9日13:00《风口研报》跟踪到喜悦智行近日迎来机构密集调研,发文指出公司主营的产品为朔料循环包装,主要应用干行业在汽车行业及家电行业。公司从汽车行业的可循环包装起家,占公司较高营收比重,且将继续深耕汽车领域,除了原有汽车改款升级外,各大主机厂加速了对新能源汽车的布局,各类新车型的推出也增加了对公司可循环包装的需求

6月10日,喜悦智行收获“20cm”涨停。

【二】“跑腿费”暴涨拉开油运复苏帷幕,超长战线围追行业更迭逻辑,覆盖油运巨头创7年新高!

2月以来,《风口研报》持续追踪油运行业,敏锐捕捉其发展趋势,“精确+先发”把握板块大级别行情,覆盖相关上市公司如中远海能、招商南油至今已达成翻倍

2月8日10:32《风口研报·赛道》发文指出油轮运价与原油库存周期密切相关,当前原油去库存较为充分,OECD原油库存再次低于5年均值,同时跌破2018年上一轮库存周期底部水平,油运价格反转可期,提及招商轮船、中远海能、招商南油。

3月3日17:56《风口研报·赛道》从供需角度分析,指出当前全球原油去库存先行且已基本完成,2022-2023年油运需求将随终端消费恢复而滞后加速复苏,叠加浮仓释放基本完成,供给弹性相对有限,且环保政策有望加速运力出清,油运市场有望终结困境并获得弹性。提及中远海能、招商轮船。

4月12日20:43《风口研报·赛道》发文梳理油运行业逻辑,①需求端俄乌冲突导致欧洲减少俄罗斯原油采购,加大从西非,美湾进口力度,运距拉升;②供给端当前油运新船订单占比仅7%,且中期看供给较难扩张;③此外,油运的逻辑除了运距拉升之外,未来原油补库存逻辑确定性更大。行业迎新一轮大周期期待下,A股上市公司中远海能、招商轮船具备关注价值。

4月25日17:45《风口研报》发文解读油运行业更新逻辑:①德国外长表示计划逐步完全摆脱对俄罗斯能源的依赖,若欧洲原油需求由北美/中东VLCC(超大型油轮)长途海运,静态测算将增加全球原油海运周转量9%-11%;②全球原油消费逐步恢复,未来油运需求将滞后加速复苏;③供给端当前增量VLCC在手订单较少,2023年环保政策也将加速老日船舶出清,提及招商轮船、中远海能。

5月31日11:09《风口研报·行业》梳理油运相关研报精要:船厂产能扩张能力有限,2023年成品油轮运力开始负增长,原油轮运力或与2024年起负增长,OPEC预测2045年油品需求见顶,船达峰先于碳达峰到来,油运供需缺口大,提及中远海能、招商轮船、招商南油。

截至6月10日收盘,中远海能区间最高涨108.68%、招商轮船区间最高涨69.18%、招商南油区间最高涨104.93%。

【三】沾光“磷锂”,硫铁矿淡季不淡持续涨价,单季2度梳理黑马矿主,大涨43%!

硫酸主要作用在磷肥、工业用酸等领域,受益农产品价格上涨和碳酸锂、磷酸铁锂等电池方面需求拉动,硫酸景气度持续走高。其中硫铁矿作为硫酸制备重要的原材料之一,价格亦跟随上涨。

6月8日20:33《风口研报·行业》发文覆盖硫铁矿行业,指出硫酸主要应用于磷肥、工业用酸等领域,因农产品+锂电池对硫酸产生巨大需求,硫铁矿作为硫酸制备重要原料,出现淡季不淡并持续涨价,其中具备硫铁矿的相关上市公司或将显著受益,提及粤桂股份占据全国85%富矿资源,产能居于行业领先地位

早在4月初,《风口研报》立足宏观经济环境挖掘产业投资机会,指出通胀背景下上游资源品具备配置价值,并覆盖磷肥产业链中的资源线--硫酸、硫磺。彼时硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3400元/吨,而需求端全球磷化工景气度较高,支撑硫磺及硫酸价格上涨。提及粤桂股份系硫铁矿龙头,其全资子公司具有48%品位硫精矿产能120万吨、-3mm矿50万吨,硫铁矿产量占国内16%左右,同时还有硫酸52万吨,涨价弹性较大

截至6月10日,粤桂股份区间最高涨42.91%。

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以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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相关个股:
和胜股份-4.34%
招商轮船-1.95%
粤桂股份+0.13%
中远海能-4.90%
国机汽车-3.13%
爱柯迪+4.86%
比亚迪-2.04%
招商南油-1.75%
德新交运-1.59%
喜悦智行-2.60%
相关板块:
新能源汽车停牌
航运停牌
汽车停牌
汽车整车停牌
磷化工停牌
化肥停牌
电池停牌
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