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【风口研报周回顾】“洞察”市场大趋势 预见投资大方向!看TA每日1份机构洞察报告 协助高效俯视市场
①“三氯氢硅”+“气凝胶”多赛道协同发力,硅烷“小巨人”迎强劲增长动能,单月2次覆盖大涨45%!
                ②房地产、光伏需求高涨,助力纯碱产业景气持续上行!二季度高频跟踪行业上市公司,已有个股反弹71%(梳理)

三大指数本周震荡调整,沪指跌0.52%,创业板指跌3.92%,深成指跌2.28%。资金在月末效应下风险偏好大幅降低,市场呈现快速轮动的格局。

短期行情中,市场的“涨”与“跌”展现的是资金情绪的波动,如果以此作为投资依据去追逐所谓的“趋势”,那么往往会使自己陷入追涨杀跌的窘境,同时也违背了权益投资的真正内涵。即投资不是在行情上涨时交易,行情下跌时空仓的短期交易行为,而应该是在跨度更大的时间周期内都要参与的长期交易行为。

选择长期投资,投资决策的依据需要一套高效的投研体系。从宏观经济下沉到行业、赛道,通过多维研究方式打造对优质行业及赛道的认知,如此才能把握住最佳投资机会。随着A股机构化程度显著提高,机构的专业性优势不断突显,借助机构研究成果可让投资事半而功倍。

财联社倾力打造王牌栏目《风口研报》,替您“八一八”市场最有含金量的研报、调研信息。以交易动态视角,追踪研报和调研纪要细节里的“超预期”、“拐点”、“事件催化”和“价值洼地”

5月下旬,《风口研报》在此前构建的栏目框架上,再次升级孵化全新子栏目【洞察】,不同于以公司研究、赛道研究为立脚点的前6大子栏目,【洞察】以更高维的视角俯视市场,下设「宏观策略·机构观点」、「产业跟踪」、「风口研报·数据全知道」三大模块

其中「宏观策略·机构观点」辅助投资者建立对宏观经济周期和金融市场趋势的判断,把握特定行业的牛市周期,规避某些行业的熊市周期,从而“洞察”市场大趋势,预见投资大方向,实现价值投资长期收益。

「产业跟踪」则以宏观策略观点为据,精选优质行业、赛道、优质上市公司进行跟踪。

「风口研报·数据全知道」以表格形式对市场海量研报进行综合大盘点,就机构最新动向展开梳理,包含:“上调评级”、“下调评级”、“关键词’拐点’”、“‘新财富分析师’最新深度研报跟踪”、“首次覆盖”、“近一周个股机构关注度”、“近一周行业机构关注度”、“今日热门研报TOP5”八大梳理口径。

近日【洞察】系列文章:

①《一文掌握最新机构观点+产业跟踪+全市场研报》

②《国常会决定减征乘用车购置税600亿元,当经济一揽子措施遇上小盘成长股逼空行情》

③《反弹结束or继续磨底?》

④《听机构解读全国稳经济大盘会议,分析师挖掘出海南免税的“背后赢家”》

⑤《紧缺程度堪比去年的PVDF,该光伏材料生产难度大、需求量已近三倍于产能》

5月23日-5月27日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

【一】“三氯氢硅”+“气凝胶”多赛道协同发力,硅烷“小巨人”迎强劲增长动能,单月2次覆盖大涨45%!

光伏级三氯氢硅作为光伏硅料投产必配的化工细分品种,去年价格大涨造就了三孚股份300%以上的股价涨幅。今年下半年随着硅料产能大幅度投产,三氯氢硅有望再次大幅上涨。

5月23日20:35《风口研报·公司》发布文章覆盖宏柏新材,公司是含硫硅烷龙头,具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链,当前公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套将于2022年逐步投产,届时产能将翻倍。

5月初,栏目曾发文覆盖宏柏新材,区别于此次“三氯氢硅”看点,5月5日13:14《风口研报·赛道》发文则是以“气凝胶”赛道为切入点对宏柏新材展开解读。

文章指出气凝胶保温性能是传统材料的2-8倍,目前主要的应用领域包括石化油管、热力管网保温、建筑外墙保温和锂电池电芯间隔热等,到2025年国内需求有望达到184亿元,未来5年年均增速63.6%;

过去5年国内气凝胶市场通过技术进步实现成本的快速下降,自擅长降本的大化工企业入局后,通过原料硅烷自给及辅料循环,有望将气凝胶合成成本下降3000-4000元/方,气凝胶行业需求拐点向上发展期来临。

行业上市公司中宏柏新材主营功能性含硫硅烷及气相白炭黑,并于2020年上市时募投项目之一为1万方气凝胶项目。

5月5日以后,宏柏新材经历短暂盘整期,随后大幅拉升,截至5月27日收盘,其区间最高涨幅达到45.27%。

【二】房地产+光伏需求高涨,助力纯碱产业景气持续上行!二季度高频跟踪行业上市公司,已有个股反弹71%

据券商预测,在供给及需求端双重作用下,2022年纯碱供需缺口或将持续存在,全年开工率预计达到96%,纯碱价格有望保持在较高的水平。二季度以来,《风口研报》对纯碱行业展开过多次跟踪,详情见下。

3月初、4月底市场分别经历了两次无差别下跌行情,随着市场的企稳,纯碱行业个股近日迎来连续反弹,若以阶段低点为起始点,统计3月、4月栏目覆盖纯碱行业个股区间最高涨幅,其中双环科技自4月26日低点反弹超71%,远兴能源自4月27日低点反弹超41%

以文章发布次日开盘价为起点,统计5月栏目覆盖纯碱行业个股区间最高涨幅,其中双环科技、远兴能源半月以来已涨超20%。而26日晚间覆盖的中国海化则在次日强势拉升触及涨停。

以上为《风口研报》本周综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

特别提示:《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

相关个股:
远兴能源+0.22%
宏柏新材+4.81%
三友化工-0.14%
双环科技-1.36%
三孚股份+4.05%
和邦生物+2.08%
山东海化+0.68%
相关板块:
石油化工+0.69%
纯碱-0.39%
光伏+1.28%
房地产-0.47%
汽车整车+1.34%
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