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市场热点轮动加速,国企改革助力军工成为赛道新主线?
跟踪主线板块的整段生命周期

5月27日 15:50

整体而言,今日汽车板块依旧延续震荡走势。早盘阶段在中通客车实现了11连板的带动下一度集体走高,但很快便上冲无力震荡回落。值得注意的是,汽车板块在尾盘再度出现小幅快速的拉升,其中亚星客车直线封板,安凯客车、金龙汽车回封涨停,说明在盘面整体热点散乱而快速轮动的背景下,汽车方向依旧是资金所认可的确定性较高的去处。而就整体而言,虽然本周汽车板块内部出现较为明显的分化,但震荡向上的结构仍未遭到完全破坏,在经历短线整理后仍有望进一步向上攀升。

5月27日 11:50

市场延续近期轮动态势,开盘阶段以汽车为代表的赛道方向一度快速冲高,但延续性不足而冲高回落。而石油、煤等周期类资源板块则是震荡走强,截至午间收盘已来至涨幅榜居前的位置。而基建方向上,同样获得资金的回流,钱江水利4连板,浙江建投受到利好刺激再度涨停。可以看出,虽然目前市场热度得以较好的维持,但热点依旧较为散乱,难以形成合力,这是目前指数始终难以实现突破的主因。

而从短线角度来看,资金高位股抱团效应越发明显,像中通客车晋升11连板(今年最高连板记录),而新华制药也5天4板,创下了历史新高。但对于他们的走强对于盘面情绪的带动效应有限,特别是中位股呈现强分化态势。这或预示着目前市场逐步进入短线炒作疲乏期,市场风格或逐步转向机构为主导的缓涨态势。

总体而言,目前市场依旧保持较为健康的震荡向上的结构,但在增量资金不足的背景下,市场始终资金迟迟无法决出一致性较强的主攻方向,因此目前的操作重点,便是遵循盘面的轮动节奏,不要追高热点,而是等其缩量回调止稳后低吸介入。

5月27日 10:50

军工板块在连续两日的上涨后,今日呈现出小幅分化整理态势。其中龙头宝塔实业延续强势实现4连板,航天晨光、中天火箭涨停。综合观察军工板块整体来看,目前仍处于较低的位阶,并且不少个股中期趋势逐步转入多头,故后续仍具进一步上行空间,可利用相关更短线回调的机会积极低吸。

5月27日 10:20

在盘面连续两日的轮动后,资金依旧选择赛道方向作为市场的突破口。首先是,汽车板块,龙头中通客车开盘阶段便快速走高实现11连板,特力A、长虹华意个股3连板,在高标的带动下,汽车板块再度集体走强。而新能源方向,宁德时代涨超3%,在其带动下锂电同样迎来普涨反弹但整体涨幅不大。

今日开盘阶段最为意外的是CRO方向,截至目前凯莱英涨停,康龙化成涨超9%,药明康德涨超7%。CRO概念今日大涨,一方面受隔夜中概股大涨的刺激,另一方面板块本身的位阶较低,具有估值优势,但延续性仍有待持续观察。

5月27日 09:10

昨天指数早盘探底回升午后维持震荡,进一步对周二的大跌进行修复。较好的是,目前市场情绪较为温和,个股方向上大多呈现小涨小跌的态势,整体的下跌动能有限。但目前来看,整体盘面有两个较为明显的问题,其一就是近两个成交量还不够,所以要想进一步上冲量能还是需要放大。其二便是盘面热点过于散乱且呈现快速轮动的态势,导致市场难以形成合力上攻。

回归近期的主线汽车产业链来看,昨日延续分化整理态势。可以看到首板与二板的个股明显增加,而高位连板的个股除了10板的中通客车外,只剩宇通重工4板,资金要么选择抱团高位龙头,要么直接回流低位后排股,不少中位股已先行出现退潮的疑虑。但整体而言,板块内部的亏钱效应集中涌出,并且板块内的权重股也未出现明显转弱的信号,震荡向上的格局尚未完全遭到破坏,故尚不能轻言汽车产业链就此转弱,后续重点留意后排股的延续性。

消息上,深圳再度传出利好:对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者,给予最高不超过1万元/台补贴。新增投放2万个普通小汽车增量指标,对购置新能源汽车的中签者,给予最高不超过2万元/台补贴。 这消息对于新能源汽车整体销量的提升势必会形成积极推动作用。但正如之前的房产与基建一样。本轮汽车产业链的上涨本身炒的就是困境反转的预期,并且在反弹的过程中,不断传出政策面的利好,因此资本市场对消息利好的反应也逐步钝化。因此此则消息对于汽车板块的刺激力度预计相对有限,不可过于乐观。

而就赛道方向整体而言,同样呈现出轮动态势,上周最为强势的光伏板块本周以回调整理为主,而这两日取代其领涨地位是国防军工板块。其实就今年1季报业绩增速来看,军工板块整体延续较高的增长速度,近期还叠加了国企改革的逻辑,自身具备较高可挖掘度。而赛道在经历汽车、风光伏的集中炒作后,位阶相对较低的军工板块形成补涨也较为合理。

昨日盘后中航机电发布重大资产重组公告,公司与中航电子正在筹划由中航电子通过向公司全体股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中航机电并发行A股股票募集配套资金。天风证券认为,产业链或将迎来全局优化、系统发展、供应链整合的新格局,公司有望受益于机载系统平台专业化整合。

目前国企改革进入关键时点,军工国企改革有望加速。5月18日国资委强调要继续加大优质资产注入上市公司力度,优质资产的注入在增厚公司业绩的同时,也因优质资产注入享受更高的估值溢价。此外,资产重组、股权激励在内的各项国企改革工作的推进,有助于提升板块资产质量、管理效率和盈利能力。那么在此背景下,军工板块近期的热度有望得以延续,能否就此成为赛道方向的新主线便是后续关注的重点。

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