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信用债盘前提示|1年期信用债收益率上行近3BP,民营房企融资有所回暖
各期限信用债收益率多数小幅下行,1年期上行近3BP。地产债仍维持分化走势,各期限城投债收益率较上日涨跌不一,信用利差表现分化,1年期大幅走阔4-5BP...

财联社5月26日讯(编辑 毛乐彤)周三,各期限信用债收益率多数小幅下行,1年期上行近3个基点。Wind数据显示,银行间及交易所信用债共成交1281只,较前日下降3.5%;总成交金额989.28亿元,较前日下降11.6%。其中753只信用债上涨,58只信用债持平,336只信用债下跌。地产债仍维持分化走势,各期限城投债收益率较上日涨跌不一,信用利差较上日表现分化,1年期大幅走阔4-5个基点。

地产债仍维持分化走势,碧桂园债券涨幅居前,“20碧地04”涨超11%,“21碧地04”涨超10%,“19世茂01”涨超5%,“20融信01”涨超3%;“20融创02”跌超10%,“20世茂G4”跌近8%,“20合景04”跌超6%,“21宝龙01”跌近6%,“20沪世茂MTN001”跌超4%,“20世茂G2”跌超3%。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数小幅下行,1年期上行近3个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行2.93个基点报2.34%;3年期收益率下行0.45个基点报2.7982%;5年期收益率下行0.43个基点报3.2209%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交467只,总金额为449.11亿元。此外,1-3年期共成交531只,总成交金额为382.97亿元;3-5年期共成交240只,总成交金额为134.61亿元;5年期以上共成交43只,总成交金额为22.58亿元。从评级分布来看, AAA级信用债成交金额居首,共成交430只,总金额为309.83亿元。此外,AA+级信用债共成交192只,总成交金额为96.16亿元;AA级信用债共成交85只,总成交金额为26.29亿元;A-1级信用债共成交7只,总成交金额为0.8亿元;AA-级信用债共成交3只,总成交金额为0.29亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄,1年期大幅走阔逾6个基点。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔6.71个基点至35.97BP;AA+级信用利差走阔6.71个基点至45.73BP;AA级信用利差走阔6.71个基点至50.73BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.46个基点至26.94BP;AA+级信用利差收窄1.46个基点至41.78BP;AA级信用利差收窄2.46个基点至66.78BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.14个基点至48.26BP;AA+级信用利差收窄2.14个基点至63.19BP;AA级信用利差收窄1.14个基点至120.19BP。

成交最活跃券中,成交额位列前五的有:“22中石化SCP014”、“22中化工SCP005”、“22中远海运SCP001”、“22沪华谊MTN001”、“22大连港SCP002”,分别为23.49亿元、13.99亿元、13亿元、11.7亿元、10.7亿元。

涨幅超2%的信用债前三名为 “21腾越建筑MTN003”、“20碧地04”、“21碧地04”,分别涨18.92%、11.69%、10.74%,分别成交1848.1万元、8.6万元、1.9万元。

高收益债:收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G2”、“20世茂G3”、“20世茂G4”收益率位列前三,分别为1360.15%、616.41%、527.89%,三只债分别成交422.34万元、28.8万元、18.11万元。收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“19遵保债NPB”、“17远洋01”、“16渤水产”收益率位列前三,分别为14.88%、14.82%、14.74%,三只债分别成交253.06万元、16.44万元、37.78万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日涨跌不一,信用利差较上日表现分化,1年期大幅走阔4-5个基点。其中,1年期城投债,AAA级信用利差走阔5.16个基点至34.59BP;AA+级信用利差走阔5.16个基点至40.23BP;AA级信用利差走阔4.16个基点至46.23BP。从剩余期限分布来看, 1年期以内城投债成交金额居首,共成交201只,总金额为117.79亿元。从地域分布来看,江苏省城投债成交金额居首,共成交72只,总成交金额为40.98亿元。此外,广东省城投债共成交16只,总成交金额为17.47亿元;浙江省城投债共成交25只,总金额为16.3亿元;湖北省城投债共成交19只,总金额为11.25亿元;北京市城投债共成交19只,总金额为10.49亿元。

美元债: 据久期财经数据,周三,中资美元债高收益回报指数走平,地产板块收益率上行646bps;金融板块收益率下行11bps;城投板块收益率下行4bps。地产板块跌多涨少,新城控股FTLNHD4.62510/15/25、雅居乐集团AGILE5.504/21/25小幅上涨:宝龙地产PWRLNG6.2508/10/24、佳源国际控股JAYUA12.507/21/23、融创中国SUNAC7.2506/14/22领跌板块。部分房企2022年末前到期美元债到期收益率破千,其中有:景瑞(2028.5%)、融创(1885.8%)、中梁(1249%)、力高(1200.8%)。

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