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【风口研报·洞察】一文掌握最新机构观点+产业跟踪+全市场研报,40亿增持+596倍成交齐现市场,机构高呼反转从现在开始,这五家公司最新获新财富分析师覆盖
①超跌反弹逐步兑现后两大方向可持续关注;
                ②收获40亿元大手笔增持!行业龙头连续三次加码这家半导体“黑马”,车载“数据+存储”有望深入协同打开长远发展空间;
                ③本周末全市场机构研报共发布228篇,23家公司获得首度覆盖,其中西子洁能、伊力特、宝莱特、永贵电器、世运电路获新财富分析师深度覆盖;
                ④在个股机构关注度排行中,稳健医疗排名快速上升,通威股份首次上榜,前五名依次为稳健医疗>中芯国际>索通发展>中国建筑>通威股份。

【宏观策略·机构观点】

超跌反弹逐步兑现后还能看哪些方向?

本周A股所有指数均收涨,以创业板为代表的成长股涨幅略靠前。

从427开始反弹以来,本轮反弹的持续性以及赚钱效应显著好于2、3月份,核心原因为当前市场已经在交易美林时钟中的“衰退后期+复苏前期”,这阶段的特点就是对较差的经济数据不再敏感、对宽松反应直接,本周五LPR降息后市场迎来大涨就是例证。在这种背景下甚至本周末已有不少券商如国金、浙商喊出“从反弹到反转”的观点了。

但从交易角度来看,反弹已有3周+指数普遍涨幅10%,赛道股从底部涨50%的也不在少数,后续纯超跌反弹的动能已有减弱。在当前时点,淡化指数的多空判断+选对合适的风格或成为胜负手。后续边际关注度提升的方向可能有:

消费:本轮反弹较为落后,且西部证券易斌观点认为下半年稳经济的重点在于“促消费”接力“稳增长”,本周五5年期LPR调整后整体消费板块有所表现,存量房贷利率的下调也间接利好居民消费;

小盘成长:虽然短期以国证2000为代表的小盘指数本轮反弹幅度较大,但从更长的周期来看小盘成长股并没有如核心资产、大盘成长赛道等透支估值,机构普遍低配,在当前国内流动性充裕+弱宏观+新半军产业趋势多这几个因素之下,不少优质的小盘股已经开始走独立行情了。

【产业跟踪】

1、北京君正丨韦尔拟40亿元大手笔增持君正,车载协同共创双赢局面

5月22日,韦尔股份发布公告,其全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等方式增持北京君正股票,增持后累计持有北京君正不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。

此前,韦尔通过参与定增获得北京君正约530万股股票,支付股权认购款5.5亿元,持股比例1.10%;通过集中竞价方式购入北京君正约1860万股,支付股权收购款15.2亿元,持股比例3.86%。截至目前,韦尔共持有北京君正约2391万股,持股比例约为4.96%。此次韦尔继续大手笔增持,有望成为北京君正第四大股东

北京君正在车载存储领域布局全面,全球竞争力仅次于美光。随着汽车智能化发展,车载传感器搭载量大幅提升,产生大量的数据处理和存储需求,韦尔和北京君正布局的产品具备深入协同潜力。

2020年,韦尔与北京君正合资设立上海芯楷,共同研发的两款面向消费市场的NOR Flash产品已顺利完成投片,预计2022年实现量产销售,未来有望在车载领域实现更深入的协同与合作。

年初以来,北京君正股价已回调36.6%。此次韦尔大手笔增持北京君正股票,既有利于两者未来实现更深入的战略合作与有效资源互补,也是对北京君正长期发展和贡献可观投资价值的信心。

2、锂丨斯诺威锂矿实现起拍价596倍成交,锂资源价值或迎重估

成都兴能新材料持有的雅江县斯诺威矿业54.2875%股权在京东平台第一次拍卖,起拍价335.29万元,经过5天3448轮出价,最终以20亿元成交(不包含一切税费,均有买家承担),买受人为谭威。

斯诺威拥有德扯弄巴锂矿详查探矿权,采矿权面积1.14平方公里。平均品位1.34%的锂矿石1814万吨(折合46万吨LCE)。该矿区毗邻融捷甲基卡134号脉、天齐错拉和盛新木绒等锂矿,所有矿均需经过融捷修筑的公路出入

本次拍卖成交价格较高,但只要能够开采就不贵。其更深远的意义是有助于资本市场提升对锂矿的认知,有利于锂矿标的重估。国内67%锂资源依赖进口,青海及江西开发进展快,但品质较差,空间不大。

机构认为,当下只有开发四川和西藏才能改变锂矿高度依赖进口的格局:融捷股份、盛新锂能、天齐锂业、藏格矿业、盐湖股份

【风口研报·数据全知道】

相关个股:
融捷股份+5.80%
盐湖股份+2.80%
盛新锂能+10.01%
韦尔股份+0.18%
天齐锂业+6.57%
北京君正-4.41%
藏格矿业+7.41%
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