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隔夜纳指再度大跌4.7%!A股能否向形成独立走势,以下两个方向或是重点
跟踪主线板块的整段生命周期

5月19日 15:50

今日光伏板迎来全面爆发,内部超10档个股涨停。一部分是受益于欧盟RepowerEU”的能源计划的刺激,更多的是资金对于赛道方向炒作的延伸。光伏本就是行业景气度维持高位的成长性行业,再加之前期的深度整理是其本身价值更为突现。但需注意的是,今日光伏板块有明显短线资金进场的痕迹,可能会加剧板块整体的弹性。

而总体来看,目前赛道方向的赚钱效应仍在延续,高度上索菱股份7连板,中通客车5连板市场最高连板的两只个股,而从涨停板的数量上来,赛道成长属性的个股也几乎占据半壁江山。以目前资金介入深度来看,赛道股仍具进一步上行之动能。但在今日赛道情绪迎来集中高潮后,后续出现短线分化整理的概率依旧不低,应对上不需要急于追涨,耐心等板块内部分化回踩的机会进行低吸更为稳妥。

5月19日 11:50

受美股隔夜大跌的影响,A股三大股指全线低开。但较好的是,市场并未陷入恐慌。相反资金开始大举回流地产、基建这些前期的热门板块,在其带动下市场情绪回暖明显。随后赛道开始发力,光伏、风能等板块内部掀起了涨停潮,三大指数低开高走接近翻红,整体而言A股市场抗住了美股大跌的影响再度走出较为独立的走势。而从个股上来看,像徐家汇、新华制药、福星股份这些前期人气股逐步形成反包走势,反映出前期高位股退潮的亏钱效应逐步得以修复。而赛道方向,索菱股份与中通客车延续连板走势,高位的赚钱效应仍在延续,再结合早盘光伏与风能方向也迎来集中爆发,在市场的情绪共振,下午有望顺势再度冲击3100点整数关口。

5月19日 10:50

地产延续了开盘阶段的强势。其中南国置业、福星股份、京投发展、中国武夷、我爱我家、皇庭国际等十余股集体封板。

而受益于欧盟RepowerEU能源计划的消息,光伏板块成为赛道股的代表。其中晶科科技、中利集团、漳州发展、意华股份、瑞和股份等个股涨停。

5月19日 10:10

指数早盘阶段A股还是受美股隔夜大跌的影响低开。但较好的是,恐慌情绪并未进一步蔓延,截至目前大盘跌幅始终围绕1%附近震荡。而从今日开盘阶段的热点来看,赛道股在连续上涨短线进入小幅的分化整理的阶段。而稳增长方向再度获得资金的回流地产与基建均逆势涨幅居前。

5月19日 9:10

昨日,指数呈现窄幅震荡走势,虽然短线情绪有所修复,但盘中资金各自为战,热点较为散乱,指数端遇压滞涨的疑虑愈发明显。叠加昨晚美国三大股指单边下挫,纳指大跌4.7%,今日A股再度回踩的概率较大,需注意短线回调的风险。

目前而言,赛道方向仍是近期资金关注热点。消息面上,昨日欧盟正式公布名为“RepowerEU”的能源计划,提出2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;其中2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。而中国在光伏组件和逆变器等环节具有明显优势地位。据光伏协会统计,2021年硅片、电池片、组件的出口总额达到284.3亿美元。其中组件企业海外营收占比主要约33%-78%。逆变器企业海外营收占比约30-64%。因此欧盟RepowerEU计划也将为中国光伏企业带来中长期高确定性的增量市场。

回归到盘面来看,赛道股从底部反弹的过程中,始终保持震荡向上的上涨惯性,期间价量之间保持“上涨量增,震荡量缩”这一较为健康的态势。但需注意的是,随着赛道股连续反弹,目前已逐步逼近前期的大量套牢卖压区间,随着市场分歧的加大,短线可能会经历一次内部分化整理,但在板块整体出现明显价量失控之前,短线的回踩仍以寻找低吸的机会为主。

昨日外贸方向也再度出现异动。一方面,随着美元进入加息周期,美元指数持续走高相对带动人民币的贬值,这对于以出口导向型企业带来利润端增加。而另一方面,美国高涨的生活成本以及居高不下的通胀率,在大选压力日益临近的背景下,市场对于美国豁免中国进口商品的关税抱有较为乐观的预期。而昨日美国财政部长耶伦同样表示,主张取消部分对华惩罚性关税。再叠加国际运费的下降,近外贸方向预计仍会反复活跃。

而如果美对华真的实现关税的完全豁免,哪些行业受益?

国盛证券给出了自己的观点:1.一级行业视角:目前仍被加征额外关税的商品主要分布在机械、纺织服装、轻工制造、基础化工、电子、电新、家电和汽车行业,目前仍有较大关税减免空间。

2. 二级行业视角:从生活资料看,品牌服饰、家居用品、纺织制造品、白色家电等行业有望迎来降税;从生产环节看,专用机械、金属制品、通用设备和汽车零部件等行业将迎来利好。

3. 若按照“倒序”减免规律来看,逻辑上各行业受益的次序将是:品牌服饰、家具、纺织制造、金属制品→机械、汽车零部件→基础化工、电新、电子。

总之,就目前的资金流向来看,赛道与外贸是两个具有一定延续性的方向,至于能否抗住美股大跌,带动指数进一步向上冲压便是今日开盘阶段的关注重点。

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